Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 024/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 197355 | 3/3/2022 | 197355 | 3/3/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | Supermercados Passador LTDA | Outros materiais de consumo | 22961 | 3/3/2022 | 3625 | 4/3/2022 | R$ 950,00 | |
| 3 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 100747 | 4/3/2022 | 100747 | 4/3/2022 | R$ 1,30 | |
| 4 | Planad Assessoria Publica e Serviços - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 621 | 23/2/2022 | 30701 | 7/3/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 5 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 23 | 23/2/2022 | 30702 | 7/3/2022 | R$ 2.600,00 | |
| 6 | CENTURIAO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 1764 | 18/2/2022 | 30703 | 7/3/2022 | R$ 5.792,83 | |
| 7 | CENTURIAO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | Outros serviços de terceiros | 3690 | 18/2/2022 | 30704 | 7/3/2022 | R$ 4.200,84 | |
| 8 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 98023 | 7/3/2022 | 98023 | 7/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 9 | Ministério da Fazenda | Outras despesas | DARF IRRF REF NF 1764 | 28/2/2022 | 31701 | 17/3/2022 | R$ 323,18 | |
| 10 | Ministério de Fazenda | Outras despesas | DARF CRF REF NF 3690 | 28/2/2022 | 31702 | 17/3/2022 | R$ 234,36 | |
| 11 | Ministério da Fazenda | Outras despesas | DARF IRRF REF NF 1764 | 28/2/2022 | 31703 | 17/3/2022 | R$ 69,50 | |
| 12 | Ministério da Fazenda | Outras despesas | DARF IRRF REF NF 1764 | 28/2/2022 | 31704 | 17/3/2022 | R$ 50,40 | |
| 13 | Receita Federal | Outras despesas | INSS - PATRONAL | 18/3/2022 | 31801 | 18/3/2022 | R$ 1.318,90 | |
| 14 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/3/2022 | - | 31/3/2022 | R$ 38,58 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.950,84 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 17.395,63 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 255,00 |
| Total | R$ 17.650,63 | |
Resultado do Período |
R$ 699,79 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve cobranças de tarifas bancarias nos valores R$59,95; R$ 1,30 e R$ 11,00, totalizando o valor de R$ 72,25, como também houve a devolução de todas as tarifas cobradas referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, totalizando o valor de R$ 255,00. Com a finalização do Projetos houve a sobra de R$ 699,79 na qual fora devolvidos para o cofre público estaduais através da Conta do Fundo Especial de Despesas da Coordenadora de Esportes e Lazer da SEESP no dia 31/03/2022. |
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