Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 024/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 575446 | 1/2/2022 | 575446 | 1/2/2022 | R$ 1,20 | |
| 2 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 60542 | 2/2/2022 | 60542 | 2/2/2022 | R$ 54,95 | |
| 3 | Original Tatami LTDA-ME | Bens e materiais permanentes | 006823 | 7/2/2022 | 22060 | 7/2/2022 | R$ 8.250,00 | |
| 4 | R. DE SOUZA MODESTO | Locações diversas | 083 | 7/2/2022 | 64592 | 8/2/2022 | R$ 20.400,00 | |
| 5 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 194939 | 8/2/2022 | 194939 | 8/2/2022 | R$ 1,20 | |
| 6 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 108120 | 8/2/2022 | 108120 | 8/2/2022 | R$ 1,20 | |
| 7 | ELOIS PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | Outros materiais de consumo | 007 | 10/2/2022 | 55477 | 10/2/2022 | R$ 15.300,00 | |
| 8 | CJ Consultoria e Assessoria LTDA | Outros serviços de terceiros | 093-1 | 10/2/2022 | 21001 | 10/2/2022 | R$ 3.800,00 | |
| 9 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 130524 | 10/2/2022 | 130524 | 10/2/2022 | R$ 1,20 | |
| 10 | BANCO DO Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 208684 | 10/2/2022 | 208684 | 10/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 11 | LUIZ C SILVA JUNIOR BARRETOS -ME | Material médico e hospitalar | 11314 | 11/2/2022 | 21101 | 11/2/2022 | R$ 1.033,41 | |
| 12 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 212193 | 11/2/2022 | 212193 | 11/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 13 | S F M Eventos Esportivos LTDA - EPP | Outros serviços de terceiros | 937 | 18/2/2022 | 720129 | 18/2/2022 | R$ 12.600,00 | |
| 14 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 161143 | 18/2/2022 | 161143 | 18/2/2022 | R$ 1,20 | Valor Total Gasto no Período | R$ 61.465,26 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 78.752,09 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 108,80 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 78.860,89 | |
Resultado do Período |
R$ 17.395,63 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve cobranças de tarifas bancarias, sendo nos valores: R$1,20; R$54,95; R$1,20; R$1,20; R$1,20; R$10,45, R$10,45 e R$1,20, totalizando no valor R$81,85, que será reembolsado posteriormente. |
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