Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 024/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 117086 | 4/1/2022 | 117086 | 4/1/2022 | R$ 54,95 | |
| 2 | Esportes 25 de Março Eirelli | Outros materiais de consumo | 047706 | 11/1/2022 | 400000 | 11/1/2022 | R$ 17.700,00 | |
| 3 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 126369 | 11/1/2022 | 126369 | 11/1/2022 | R$ 1,20 | |
| 4 | FINE TRANSFER | Outros materiais de consumo | 936 | 12/1/2022 | 11201 | 12/1/2022 | R$ 73.664,00 | |
| 5 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 130282 | 12/1/2022 | 130282 | 12/1/2022 | R$ 10,45 | |
| 6 | Saito Roupas Esportivas | Outros materiais de consumo | 012 | 12/1/2022 | 96221 | 13/1/2022 | R$ 43.400,00 | |
| 7 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 26713 | 13/1/2022 | 26713 | 13/1/2022 | R$ 1,20 | |
| 8 | CJ Consultoria e Assessoria LTDA | Outros serviços de terceiros | 084-1 | 25/1/2022 | 12501 | 25/1/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 9 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 298497 | 25/1/2022 | 298497 | 25/1/2022 | R$ 10,45 | |
| 10 | S F M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | Outros serviços de terceiros | 930 | 26/1/2022 | 720129 | 28/1/2022 | R$ 5.400,00 | |
| 11 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 279194 | 28/1/2022 | 279194 | 28/1/2022 | R$ 1,20 | |
| 12 | Original Tatamis LTDA-ME | Bens e materiais permanentes | 006763 | 28/1/2022 | 22060 | 31/1/2022 | R$ 8.250,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 149.593,45 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 227.669,54 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 676,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 228.345,54 | |
Resultado do Período |
R$ 78.752,09 |
| Observações: | Neste mês de referencia ocorreu a cobrança de tarifas bancarias, nos valores de R$ 54,95; R$ 1,20; R$ 10,45; R$1,20; R$ 10,45 e R$ 1,20 totalizando R$ 79,45, que será reembolsada posteriormente. |
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