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Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Convênio nº	003/2021	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Convênio nº	003/2021	Município de Borborema	12/2022	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema		CNPJ: 51.807.535/0001-00		E-Mail: hospitalborborema@yahoo.com.br
		Endereço: Rua Pedro José dos Passos nº 400, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1011	Gestor: Valentim César Penitente		Combate ao Covid-19 ? Não

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 1646386	3/11/2022	330933	1/12/2022	R$ 540,00
2	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	Nf 1641514 2/2	21/10/2022	75157	2/12/2022	R$ 1.241,97
3	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nf 158023 2/2	20/10/2022	628963	5/12/2022	R$ 1.199,52
4	JP Industrial Farmaceutica S/A	Medicamentos	Nf 193862 2/2	21/10/2022	630611	5/12/2022	R$ 2.780,00
5	Franlab Com e Repres de Produtos Medicoshospitalares Ltda	Medicamentos	Nf 15384	7/11/2022	125759	7/12/2022	R$ 369,30
6	VR Benefícios e Serviços de Processamento SA	Recursos humanos	Nf 44365747	9/12/2022	71031	7/12/2022	R$ 16.060,00
7	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Outros materiais de consumo	Nf 246947 2/2	29/10/2022	50435	8/12/2022	R$ 2.092,55
8	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Outros materiais de consumo	Nf 247221	10/11/2022	50653	8/12/2022	R$ 561,60
9	Londricir Com e Mat Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 352839	2/12/2022	573850	12/12/2022	R$ 1.992,29
10	Dupatri Hospitalar Comercio Importção e Exportação Ltda	Medicamentos	Nf 282581 1/2	7/11/2022	577456	12/12/2022	R$ 2.350,00
11	Dupatri Hospitalar Comercio Importção e Exportação Ltda	Medicamentos	Nf 282960 1/2	8/11/2022	589471	12/12/2022	R$ 2.350,00
12	Top Comercial Oeste Paulista Ltda	Outros materiais de consumo	Nf 2632	11/11/2022	591153	12/12/2022	R$ 444,00
13	Ativa Co0mercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nf 80845 1/2	2/12/2022	46764	13/12/2022	R$ 2.643,57
14	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 444270 1/2	5/12/2022	419951	13/12/2022	R$ 911,13
15	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 657338 1/2	5/12/2022	421758	13/12/2022	R$ 684,54
16	J Faria Distribuidora de produtos de Higiene Prof	Outros materiais de consumo	Nf 248009 1/2	2/12/2022	422331	13/12/2022	R$ 2.841,05
17	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 5245320	17/11/2022	213112	15/12/2022	R$ 1.957,30
18	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 431381	11/11/2022	213984	15/12/2022	R$ 1.199,20
19	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 438352	18/11/2022	134223	16/12/2022	R$ 2.184,22
20	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 438373	18/11/2022	134859	16/12/2022	R$ 100,38
21	Supermercado Brilhantão Ltda	Gêneros alimentícios	Nf 6652	3/11/2022	160939	16/12/2022	R$ 2.350,02
22	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 653257 1/2	21/11/2022	161141	19/12/2022	R$ 1.062,05
23	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 653216	21/11/2022	162389	19/12/2022	R$ 1.028,20
24	Oximed Tecnologia em esterelização Eireli	Outros serviços de terceiros	Nf 50770	30/11/2022	658419	19/12/2022	R$ 1.036,16
25	C M Hospitalar S.A.	Medicamentos	Nf 1049881	23/11/2022	660299	19/12/2022	R$ 861,37
26	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 444270 2/2	5/12/2022	174337	21/12/2022	R$ 909,62
27	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 657338 2/2	5/12/2022	175174	21/12/2022	R$ 683,41
28	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Outros materiais de consumo	Nf 248009 2/2	2/12/2022	175729	21/12/2022	R$ 2.841,05
29	Med Center Comercial Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 436837	6/12/2022	176254	21/12/2022	R$ 1.576,16
30	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nf 081301	8/12/2022	176820	21/12/2022	R$ 2.887,50
31	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 444725	6/12/2022	177356	21/12/2022	R$ 944,01
32	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	Nf 73144	1/12/2022	177891	21/12/2022	R$ 7.680,00
33	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 1704402	1/12/2022	178461	21/12/2022	R$ 365,00
34	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 352839 2/2	2/12/2022	179013	21/12/2022	R$ 1.992,28
35	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nf 162402	5/12/2022	179592	21/12/2022	R$ 704,16
36	Sogamax Distrib de Prod farmaceuticos Ltda Me	Medicamentos	Nf 4333	23/11/2022	180147	21/12/2022	R$ 1.225,00
37	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	Nf 1652661	21/11/2022	181212	21/12/2022	R$ 2.408,11
38	londricir Com de mat Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 351326	21/11/2022	181753	21/12/2022	R$ 1.417,28
39	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nf 161205	21/11/2022	182438	21/12/2022	R$ 43,00
40	Medicamental Hpsitalar Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 161132	21/11/2022	182994	21/12/2022	R$ 115,62
41	Astra Farma Comercio de Mat Med Hosp Ltda	Medicamentos	Nf 134988	21/12/2022	183460	21/12/2022	R$ 1.380,00
42	Apoio Hospitalar Com de Produtos Medicos Eireli	Material médico e hospitalar	Nf 12104	23/11/2022	184050	21/12/2022	R$ 940,00
43	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 5306914	23/11/2022	192274	21/12/2022	R$ 279,54
44	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nf 80031	21/11/2022	193013	21/12/2022	R$ 1.421,62
45	M J B de Souza & Cia Ltda - ME	Outros materiais de consumo	Nf 8903	24/11/2022	243290	21/12/2022	R$ 2.434,60
46	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	Nf 282960	8/11/2022	246781	21/12/2022	R$ 2.350,00
47	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	Nf 282581	7/11/2022	247304	21/12/2022	R$ 2.350,00
48	HBL Farma Distribuidora de medicamentos Ltda	Medicamentos	Nf 187	5/12/2022	341408	21/12/2022	R$ 1.700,00
49	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 446154	8/12/2022	377053	21/12/2022	R$ 771,40
50	Inova Comercial Hospitalar ltda	Medicamentos	Nf 49438	6/12/2022	458833	21/12/2022	R$ 788,30
51	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	Nf 80845 2/2	2/12/2022	459534	21/12/2022	R$ 2.643,56
52	Unavitta Produtos Cirurgicos Ltda	Material médico e hospitalar	Nf 1492	25/11/2022	460368	21/12/2022	R$ 1.103,04
53	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 438288	8/12/2022	49023	23/12/2022	R$ 1.103,00
54	Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de Energia SA	Utilidades públicas	Nf 041951461	14/11/2022	49218	23/12/2022	R$ 13.294,50
55	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nf 352047	25/11/2022	49451	23/12/2022	R$ 1.500,00
56	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	Nf 1655038	25/11/2022	49654	23/12/2022	R$ 827,70
57	Supermed Come Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 438352 2/2	18/11/2022	50129	23/12/2022	R$ 2.184,21
58	Supermed Come Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 438432	18/11/2022	50329	23/12/2022	R$ 1.325,40
59	Supermed Come Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	Nf 438432 2/2	18/11/2022	270900	26/12/2022	R$ 1.062,04
60	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 5399706	5/12/2022	271868	26/12/2022	R$ 870,58
61	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 433222	21/11/2022	272857	26/12/2022	R$ 2.159,80
62	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 5363995	30/11/2022	739036	26/12/2022	R$ 123,36
63	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 5363995 Parcial	30/11/2022	270806	27/12/2022	R$ 127,52
64	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	Nf 5363995 Parcial	30/11/2022	270812	27/12/2022	R$ 1,30
				Valor Total Gasto no Período			R$ 119.374,09

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/12/2022	R$ 67.987,99
Repasse do Período	01/12/2022	R$ 51.086,43
Aplicações Financeiras	30/12/2022	R$ 299,67
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/12/2022	R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/12/2022	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/12/2022	R$ 0,00
Outras Receitas	30/12/2022	R$ 0,00
Total		R$ 119.374,09

Resultado do Período

R$ 0,00

Observações:

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Resultado do Período

R$ 0,00