Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Convênio nº 02/2020 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema 2/2021 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema		 CNPJ: 51.807.535/0001-00 E-Mail: hospitalborborema@yahoo.com.br
Endereço: Rua Pedro José dos Passos nº 400, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1011 Gestor: Valentim César Penitente Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa1/2/2021916441/2/2021R$ 10,45
2Ativa Comercial Hospitalar LtdaMaterial médico e hospitalar423256/1/2021202012/2/2021R$ 442,00
3Franlab Comércio E Representações de Produtos Médico-Hospitalares LtdaMedicamentos108584/1/2021202022/2/2021R$ 311,55
4Supermed Com. E Impor. de Prod. Med. Hospit. LtdaInsumos Medicamentos Hospitalares1578716/1/2021202032/2/2021R$ 1.500,47
5FGTS Recursos humanosGRF - Parte31/1/2021205015/2/2021R$ 9.255,00
6VR Benefícios e Serviços de Processamento S/ARecursos humanos216148938/2/2021205025/2/2021R$ 10.926,00
7Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa5/2/20211680325/2/2021R$ 10,45
8L.R.J Ind. E Com. Artefatos Texteis Ltda EPPOutras despesas8257/1/2021208018/2/2021R$ 714,00
9American Instruments Eireli EPPMaterial médico e hospitalar5303111/1/20212100110/2/2021R$ 582,00
10João José FrigérioRecursos humanos (Terceiros)RPA11/2/20212110311/2/2021R$ 3.224,80
11L. Baston Clínica Médica LtdaServiços médicos9211/2/20212110411/2/2021R$ 6.800,00
12Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa11/2/2021508811/2/2021R$ 10,45
13Clínica Médica Santa Ana S/S Ltda MEServiços médicos42511/2/20211821112/2/2021R$ 4.724,20
14Clínica Médica Morais & Morais Ltda MEServiços médicos52911/2/20212120112/2/2021R$ 5.255,60
15Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa12/2/20217084712/2/2021R$ 10,45
16VivaCor ElétroMedicina Ltda EPP Material médico e hospitalar659211/1/20212904817/2/2021R$ 1.002,00
17Supermercado Brilhantão LtdaGêneros alimentícios56055/1/20212170117/2/2021R$ 1.706,18
18Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa17/2/202112577517/2/2021R$ 10,45
19Cristiane Carla Carraschi MEOutros materiais de consumo3654 - Parte28/1/20212220122/2/2021R$ 165,00
20M.J.B de Souza $ Cia Ltda MeOutros materiais de consumo765121/1/20212220222/2/2021R$ 614,80
21A.F. Comércio de Gás Liquefeito LtdaUtilidades públicas298429/1/20212220322/2/2021R$ 572,00
22Oximed Tecnologia em Esterilização EireliOutros serviços de terceiros3958228/1/20212220422/2/2021R$ 478,50
23Telefonia Brasil S/AUtilidades públicas1223861204-221/2/20212220522/2/2021R$ 291,09
24Refrigeração Humberto e Martins Ltda - MEOutros serviços de terceiros5681-123/11/2020320823/2/2021R$ 480,00
25Marcos Antonio Avena Abib ME Oxigenio Novo HorizonteMedicamentos880615/2/2021929323/2/2021R$ 3.465,00
26Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. LtdaMedicamentos16481626/1/20212230123/2/2021R$ 652,75
27CM Hospitalar S.A. BrasiliaMedicamentos430856 - 1/227/1/20212230223/2/2021R$ 1.935,00
28CM Hospitalar S.A. (RPO)Insumos Medicamentos Hospitalares876545 - 1/227/1/20212230323/2/2021R$ 564,50
29CM Hospitalar S.A. (CTL)Insumos Medicamentos Hospitalares2190080 - 1/227/1/20212230423/2/2021R$ 309,50
30Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/AUtilidades públicas0252249131/1/20212230523/2/2021R$ 12.139,58
31Auto Posto Beira Rio de Borborema LtdaCombustível99681/2/20211132024/2/2021R$ 753,03
32Comercial Cirurgica Rioclarense LtdaInsumos Medicamentos Hospitalares139273427/1/20212240224/2/2021R$ 809,18
33Ativa Comercial Hospitalar LtdaMedicamentos4320727/1/20212240324/2/2021R$ 537,22
34MedCenter Comercial LtdaInsumos Medicamentos Hospitalares30540227/1/20212240424/2/2021R$ 1.148,19
35Jaqueline Regina Bueno Roque CarvalhoRecursos humanosHolerite - Parte31/1/2021201011/2/2021R$ 1.653,57
36Jessica Gazetta RodriguesRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 2.758,28
37Jessica Rodrigues VieiraRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.402,45
38Josi GomesRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 2.267,03
39Juliana Rodrigues ZucoRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 3.602,45
40Karine Escaler TomasellaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 30,83
41 Katia Regina Gomes da SilvaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 2.011,92
42Keitiane Aparecida TeixeiraRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.581,61
43Leandra Aparecida Alves MarangoniRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.493,19
44Leandro Jose da Silva AndreolliRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.278,94
45Leine Zuchi HenckeRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.419,12
46Luciano Rodrigo PaulaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.109,67
47Lucimar Aparecido da SilvaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 3.473,17
48Lucinilda Pena PereiraRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.038,24
49Luiz Roberto SchumaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.525,20
50Marcela Cristina Rodrigues FabrettiRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.435,67
51Marcia Cristina Martins Carvalho CorreiaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 969,01
52Marcia Regina Brandao Mariano de FranciscoRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.312,50
53Marcia Regina Matos HortensiRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.751,32
54Marcilene Balduino FurlanRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.589,21
55Margarida das Graças M BelliniRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 141,95
56Maria Clarete Cotrim FerreiraRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 106,19
57Maria de Fatima Mendes PizziRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.658,49
58Maria de Lourdes Vicente GenuaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.940,93
59Marilza Moraes MagalhaesRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 898,31
60Marisa GonçalvesRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 2.072,57
61Mariselda Aparecida Magri VergaçasRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 2.849,83
62Maynara Tombi Scaramuzza RasqueriRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.748,04
63Michele Aparecida JacobRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.232,39
64Natalia Alessandra Rodrigues DonegaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.679,21
65Nilva Cristiane da SilvaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 2.267,88
66Osmerio Jose AnselmoRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 4.392,14
67Patricia da Silva GavioliRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 951,28
68Paulo Sergio MoreiraRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 2.352,84
69Pedro Augusto FerreiraRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.569,21
70Renato Lucas de CamposRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 3.060,41
71Renato Rovilei FabreRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 4.310,98
72Silvia Helena Sendra da SilvaRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.532,87
73Sonia Maria Granzotti BordiniRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.294,50
74Sueli da Silva Alves PintoRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.295,50
75Vandalice BertocheRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 1.574,02
76Vitoria Gabriela PesciuteRecursos humanosHolerite - Parte31/1/2021201011/2/2021R$ 2.406,12
77Clínica Médica São Sebastião S/SServiços médicos92311/2/20212110211/2/2021R$ 3.754,00
78Clínica Médica São Sebastião S/SServiços médicos92411/2/20212110211/2/2021R$ 2.815,50
79Servimed Comercial LtdaMedicamentos21277427/1/20212240124/2/2021R$ 405,44
80Servimed Comercial LtdaMedicamentos21791327/1/20212240124/2/2021R$ 37,51
81Melriani Anselmno Noveli VieiraRecursos humanosHolerite31/1/2021201011/2/2021R$ 960,96
82Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa5/2/20211680335/2/2021R$ 10,45
83Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa11/2/2021508911/2/2021R$ 10,45
84Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa11/2/2021509011/2/2021R$ 10,45
85Banco do BrasilDespesas financeiras e bancáriasTarifa11/2/2021509111/2/2021R$ 10,45
86Caixa Econômica FederalRecursos humanosConsignado7/2/20212110111/2/2021R$ 13.502,24
87Marcos Antonio Avena Abib ME Oxigenio Novo HorizonteOutros materiais de consumo880515/2/202100929323/2/2021R$ 1.020,00
88Banco do Brasil SADespesas financeiras e bancárias-28/2/2021-28/2/2021R$ 1,68
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 168.989,56
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/2/2021 R$ 55.158,61
Repasse do Período 01/02/2021 R$ 135.189,00
Aplicações Financeiras 28/2/2021 R$ 1,39
Reembolso de Tarifas Bancárias 28/2/2021 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 28/2/2021 R$ 0,00
Recurso Próprio 28/2/2021 R$ 0,00
Outras Receitas 28/2/2021 R$ 94,05
Total R$ 190.443,05

Resultado do Período

R$ 21.453,49
Observações: As transações nºs 20101 e 21101 se referem ao pagamento dos funcionários, conforme pormenorizado no relatório. A transação nº 3208, no valor de R$ 480,00 se refere ao pagamento indevido, o qual será reembolsado no mês seguinte. As transações nºs 21102 e 22401 se referem ao pagamento de duas notas fiscais, as quais foram pormenorizadas no relatório. A transação nº 5087, no valor de R$ 94,05, refere-se ao reembolso de despesas financeiras e bancárias, faltando somente reembolsar o valor de R$ 2,17, o qual será feito posteriormente.


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