Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0002/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Ibirá | Colaboração | 9/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nivaldo Domingues Negrão | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | COMERCIAL DE MOVEIS RIO PRETO LTDA | Bens e materiais permanentes | 4771 | 2/9/2026 | 90201 | 2/9/2026 | R$ 1.200,00 | |
| 2 | CAKE 10 PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Gêneros alimentícios | 759 | 14/9/2026 | 91401 | 14/9/2026 | R$ 439,02 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7634 | 2/9/2026 | 91402 | 14/9/2026 | R$ 498,78 | |
| 4 | FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE LTDA | Gêneros alimentícios | 149847 | 15/9/2026 | 91501 | 15/9/2026 | R$ 1.628,79 | |
| 5 | CONSORCIO RIOPRETRANS | Recursos humanos | 439399 e 445041 | 15/9/2026 | 91502 | 15/9/2026 | R$ 143,00 | |
| 6 | SOLI GRANILITE LTDA | Outros serviços de terceiros | 10 | 16/9/2026 | 91601 | 16/9/2026 | R$ 1.980,00 | |
| 7 | SOLI GRANILITE LTDA | Outros materiais de consumo | 92 | 16/9/2026 | 91602 | 16/9/2026 | R$ 3.400,00 | |
| 8 | CAMILA BEATRIZ MATURI | Gêneros alimentícios | 323,05 | 16/9/2026 | 91603 | 16/9/2026 | R$ 323,05 | |
| 9 | R F BUENO DEDETIZADORA | Outros serviços de terceiros | 5781 | 24/9/2026 | 92501 | 25/9/2026 | R$ 280,00 | |
| 10 | FC7 SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Outros serviços de terceiros | 28 | 28/9/2026 | 92801 | 28/9/2026 | R$ 625,60 | |
| 11 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 09 | 29/9/2026 | 617007000011520 | 29/9/2026 | R$ 1.748,21 | |
| 12 | SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Recursos humanos | 09 | 21/9/2026 | 617007000011520 | 29/9/2026 | R$ 50,15 | |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos | 09 | 28/9/2026 | 617007000011520 | 29/9/2026 | R$ 401,20 | |
| 14 | FC7 SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Outros serviços de terceiros | 0 | 29/9/2026 | 93001 | 30/9/2026 | R$ 3.650,00 | |
| 15 | Uelinton Renato Ferreira | Recursos humanos | 09 | 30/9/2026 | 93002 | 30/9/2026 | R$ 2.680,76 | |
| 16 | Miriã Cristina de Carvalho Lopes | Recursos humanos | 09 | 30/9/2026 | 93003 | 30/9/2026 | R$ 1.797,38 | |
| 17 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 00 | 30/9/2026 | 00 | 30/9/2026 | R$ 50,14 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.896,08 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2026 | R$ 62.329,88 |
| Repasse do Período | 04/09/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2026 | R$ 77,27 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 78.157,15 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 1.200,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.889,64 |
| Outros materiais de consumo | R$ 3.400,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 6.535,60 |
| Recursos humanos | R$ 6.870,84 |
| Total Gasto | R$ 20.896,08 |
Resultado do Período |
R$ 57.261,07 |
| Observações: |
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