Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0002/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Ibirá | Colaboração | 8/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nivaldo Domingues Negrão | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA BEATRIZ MATURI | Gêneros alimentícios | 18708 | 5/8/2026 | 80601 | 6/8/2026 | R$ 280,31 | |
| 2 | 52.512.090 EDSON MORAES | Outros serviços de terceiros | 37 | 6/8/2026 | 80701 | 7/8/2026 | R$ 1.200,00 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7558 | 4/8/2026 | 81101 | 11/8/2026 | R$ 551,88 | |
| 4 | 27.491.115 WALDEMAR SOFIATI NETTO | Outros serviços de terceiros | 23 | 11/8/2026 | 81102 | 11/8/2026 | R$ 3.400,00 | |
| 5 | MAGAZINE LUIZA S/A | Bens e materiais permanentes | 415232 | 13/8/2026 | 81301 | 13/8/2026 | R$ 149,90 | |
| 6 | DAFAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Bens e materiais permanentes | 150 | 24/8/2026 | 82501 | 25/8/2026 | R$ 480,00 | |
| 7 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 07.16.26238.6142467- | 26/8/2026 | 617007000011520 | 31/8/2026 | R$ 1.748,21 | |
| 8 | SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Recursos humanos | 382102 | 18/8/2026 | 617007000011520 | 31/8/2026 | R$ 50,15 | |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos | 0126082657288432-1 | 26/8/2026 | 617007000011520 | 31/8/2026 | R$ 401,20 | |
| 10 | Miriã Cristina de Carvalho Lopes | Recursos humanos | 8 | 31/8/2026 | 83101 | 31/8/2026 | R$ 1.879,85 | |
| 11 | Uelinton Renato Ferreira | Recursos humanos | 89 | 31/8/2026 | 83102 | 31/8/2026 | R$ 2.680,76 | |
| 12 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 07.16.26238.61424679 | 26/8/2026 | 617.007.000.011.520 | 31/8/2026 | R$ 50,14 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.872,40 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2026 | R$ 59.362,93 |
| Repasse do Período | 05/08/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2026 | R$ 89,35 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 75.202,28 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 629,90 |
| Gêneros alimentícios | R$ 832,19 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.600,00 |
| Recursos humanos | R$ 6.810,31 |
| Total Gasto | R$ 12.872,40 |
Resultado do Período |
R$ 62.329,88 |
| Observações: |
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