Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0002/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Palestina | Colaboração | 7/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reinaldo Aparecido da Cunha | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIO JOSE PETROCILO FILHO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | Gêneros alimentícios | 82 | 1/7/2026 | 70201 | 2/7/2026 | R$ 67,57 | |
| 2 | DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETO LTDA | Outros materiais de consumo | 3171 | 2/7/2026 | 70202 | 2/7/2026 | R$ 286,94 | |
| 3 | FARMACIA CENTRAL | Medicamentos | 19303 | 3/7/2026 | 70301 | 3/7/2026 | R$ 419,03 | |
| 4 | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA | Outros materiais de consumo | 27362 | 3/7/2026 | 70601 | 6/7/2026 | R$ 481,28 | |
| 5 | CLARO S.A. | Utilidades públicas | 20472 | 6/7/2026 | 70602 | 6/7/2026 | R$ 109,80 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7492 | 1/7/2026 | 70701 | 7/7/2026 | R$ 480,30 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Outros materiais de consumo | 7498 | 3/7/2026 | 71501 | 15/7/2026 | R$ 190,02 | |
| 8 | SEMAE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Utilidades públicas | 47818399 | 20/7/2026 | 72001 | 20/7/2026 | R$ 339,44 | |
| 9 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Outros materiais de consumo | 7528 | 18/7/2026 | 72201 | 22/7/2026 | R$ 511,68 | |
| 10 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Utilidades públicas | 0 | 24/7/2026 | 72401 | 24/7/2026 | R$ 367,74 | |
| 11 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7546 | 28/7/2026 | 72901 | 29/7/2026 | R$ 424,71 | |
| 12 | ARTES SCREEN-INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA | Outras despesas | 621 | 24/7/2026 | 72902 | 29/7/2026 | R$ 1.118,60 | |
| 13 | Cassia Rita da Silva Fidelix | Recursos humanos | 07 | 30/7/2026 | 73001 | 30/7/2026 | R$ 3.892,44 | |
| 14 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 00 | 30/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 1.574,83 | |
| 15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos | 00 | 29/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 347,68 | |
| 16 | SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 43,46 | |
| 17 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 0 | 30/7/2026 | 0 | 30/7/2026 | R$ 43,46 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.698,98 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2026 | R$ 46.663,27 |
| Repasse do Período | 10/07/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2026 | R$ 87,36 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 62.500,63 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 972,58 |
| Medicamentos | R$ 419,03 |
| Outras despesas | R$ 1.118,60 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.469,92 |
| Recursos humanos | R$ 5.901,87 |
| Utilidades públicas | R$ 816,98 |
| Total Gasto | R$ 10.698,98 |
Resultado do Período |
R$ 51.801,65 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®