Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0002/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Ibirá | Colaboração | 7/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nivaldo Domingues Negrão | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | LUCIO JOSE PETROCILO FILHO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | Gêneros alimentícios | 83 | 1/7/2026 | 70201 | 2/7/2026 | R$ 250,96 | |
| 2 | 39.501.800 HENRIQUE PORTELA FREITAS | Outros serviços de terceiros | 157 | 2/7/2026 | 70301 | 3/7/2026 | R$ 484,00 | |
| 3 | REDE TEM DONEGA | Bens e materiais permanentes | 2303 | 2/7/2026 | 70302 | 3/7/2026 | R$ 227,00 | |
| 4 | REDE TEM DONEGA | Outros materiais de consumo | 2304 | 2/7/2026 | 70303 | 3/7/2026 | R$ 675,00 | |
| 5 | FARMACIA CENTRAL | Bens e materiais permanentes | 19304 | 6/7/2026 | 70601 | 6/7/2026 | R$ 98,91 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7489 | 1/7/2026 | 71401 | 14/7/2026 | R$ 628,54 | |
| 7 | CAKE 10 PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Gêneros alimentícios | 717 | 20/7/2026 | 72001 | 20/7/2026 | R$ 336,71 | |
| 8 | Uelinton Renato Ferreira | Recursos humanos | 0 | 30/7/2026 | 73001 | 30/7/2026 | R$ 2.680,76 | |
| 9 | Miriã Cristina de Carvalho Lopes | Recursos humanos | 0 | 30/7/2026 | 73002 | 30/7/2026 | R$ 1.879,85 | |
| 10 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 07162621112292668 | 30/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 1.748,22 | |
| 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos | 01260729518694232 | 29/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 401,19 | |
| 12 | SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Recursos humanos | 380117 | 20/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 50,15 | |
| 13 | 17.715.503 ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 169 | 29/7/2026 | 73101 | 31/7/2026 | R$ 1.350,00 | |
| 14 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 07162621112292668 | 30/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 50,15 | |
| 15 | ALELO S.A. | Recursos humanos | 35101878 | 28/7/2026 | 72801 | 28/7/2026 | R$ 2.577,60 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.439,04 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2026 | R$ 56.902,14 |
| Repasse do Período | 03/07/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2026 | R$ 149,83 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 72.801,97 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 325,91 |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.216,21 |
| Outros materiais de consumo | R$ 675,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 1.834,00 |
| Recursos humanos | R$ 9.387,92 |
| Total Gasto | R$ 13.439,04 |
Resultado do Período |
R$ 59.362,93 |
| Observações: |
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