Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cosmorama | Colaboração | 7/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nelson Narciso da Silveira Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7521 | 14/7/2026 | 71601 | 16/7/2026 | R$ 529,48 | |
| 2 | LUCIO JOSE PETROCILO FILHO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | Gêneros alimentícios | 85 | 15/7/2026 | 71602 | 16/7/2026 | R$ 197,19 | |
| 3 | FR INFORMATICA LTDA | Outros serviços de terceiros | 617 | 16/7/2026 | 71603 | 16/7/2026 | R$ 390,00 | |
| 4 | 39.501.800 HENRIQUE PORTELA FREITAS | Outros serviços de terceiros | 165 | 27/7/2026 | 72701 | 27/7/2026 | R$ 1.764,00 | |
| 5 | Patricia Costa Ribeiro | Recursos humanos | 0 | 30/7/2026 | 73001 | 30/7/2026 | R$ 2.017,78 | |
| 6 | Gabriela Lopes Xisto | Recursos humanos | 0 | 30/7/2026 | 73002 | 30/7/2026 | R$ 2.218,52 | |
| 7 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 0 | 31/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 1.617,11 | |
| 8 | SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 46,53 | |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos humanos | 0 | 31/7/2026 | 617007000011520 | 31/7/2026 | R$ 372,23 | |
| 10 | RECEITA FEDERAL | Recursos humanos | 0 | 31/7/2026 | 0 | 31/7/2026 | R$ 46,52 | |
| 11 | ALELO S.A. | Recursos humanos | 9686356 | 30/7/2026 | 0 | 30/7/2026 | R$ 1.960,20 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.159,56 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2026 | R$ 28.001,90 |
| Repasse do Período | 08/07/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2026 | R$ 42,90 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 43.794,80 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 726,67 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.154,00 |
| Recursos humanos | R$ 8.278,89 |
| Total Gasto | R$ 11.159,56 |
Resultado do Período |
R$ 32.635,24 |
| Observações: |
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