Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 6/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7434 | 3/6/2026 | 60802 | 8/6/2026 | R$ 599,48 | |
| 2 | ANA CLAUDIA DE SOUZA SANTOS PARISI | Recursos humanos | 0 | 1/6/2026 | 60803 | 8/6/2026 | R$ 1.967,63 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7444 | 9/6/2026 | 61101 | 11/6/2026 | R$ 558,98 | |
| 4 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | 52 | 18/6/2026 | 61801 | 18/6/2026 | R$ 1.600,00 | |
| 5 | RAQUEL DAMARES DA COSTA SANTOS | Recursos humanos | 0 | 29/6/2026 | 62901 | 29/6/2026 | R$ 2.784,74 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7463 | 16/6/2026 | 63001 | 30/6/2026 | R$ 442,21 | |
| 7 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 650 | 26/6/2026 | 63002 | 30/6/2026 | R$ 1.760,00 | |
| 8 | FGTS RESCISÃO | Recursos humanos | 0 | 11/6/2026 | 60801 | 8/6/2026 | R$ 72,08 | |
| 9 | RIOPRETRANS | Recursos humanos | 351866 | 19/6/2026 | 61601 | 16/6/2026 | R$ 130,00 | |
| 10 | ALELO ALIMENTAÇÃO | Recursos humanos | 8267691 | 30/6/2026 | 62501 | 25/6/2026 | R$ 2.577,60 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/7/2026 | 6170007000011520 | 30/6/2026 | R$ 245,92 | |
| 12 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/7/2026 | 6170007000011520 | 30/6/2026 | R$ 1.390,33 | |
| 13 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/7/2026 | 6170007000011520 | 30/6/2026 | R$ 39,75 | |
| 14 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 13/7/2026 | 6170007000011520 | 30/6/2026 | R$ 63,60 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.232,32 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2026 | R$ 35.994,06 |
| Repasse do Período | 09/06/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2026 | R$ 67,88 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 51.811,94 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.600,67 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 1.760,00 |
| Recursos humanos | R$ 9.271,65 |
| Total Gasto | R$ 14.232,32 |
Resultado do Período |
R$ 37.579,62 |
| Observações: |
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