Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0005/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Nova Granada | Colaboração | 6/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Luiz Augusto Salvador | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVISORIAS HARMONIA LTDA | Outros serviços de terceiros | 1718 | 3/6/2026 | 60301 | 3/6/2026 | R$ 1.000,00 | |
| 2 | FARMACIA CENTRAL | Medicamentos | 19224 | 2/6/2026 | 60302 | 3/6/2026 | R$ 892,05 | |
| 3 | JOSIANE BECARI VILA VERDE | Outros materiais de consumo | 4631 | 8/6/2026 | 60901 | 9/6/2026 | R$ 135,00 | |
| 4 | LOCABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS | Locação de imóveis | 0 | 1/6/2026 | 61101 | 11/6/2026 | R$ 2.922,42 | |
| 5 | R F BUENO DEDETIZADORA | Outros serviços de terceiros | 5545 | 8/6/2026 | 61201 | 12/6/2026 | R$ 140,00 | |
| 6 | USUALMED MEDICINA DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 51230 | 22/6/2026 | 62301 | 23/6/2026 | R$ 353,00 | |
| 7 | VIACAO COMETA S A | Outros serviços de terceiros | 0 | 24/6/2026 | 62402 | 24/6/2026 | R$ 212,05 | |
| 8 | NICENEI VIEIRA | Recursos humanos | 0 | 25/6/2026 | 62501 | 25/6/2026 | R$ 6.821,97 | |
| 9 | NICENEI VIEIRA | Recursos humanos | 0 | 29/6/2026 | 62901 | 29/6/2026 | R$ 5.090,89 | |
| 10 | INSS | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 617007000011520 | 30/6/2026 | R$ 2.661,81 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 617007000011520 | 30/6/2026 | R$ 560,84 | |
| 12 | SINDICATO SJRP | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 617007000011520 | 30/6/2026 | R$ 65,00 | |
| 13 | ANA LOPES - CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 651 | 26/6/2026 | 63001 | 30/6/2026 | R$ 1.760,00 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 0 | 30/6/2026 | R$ 70,10 | |
| 15 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 0 | 30/6/2026 | R$ 1.862,21 | |
| 16 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 20/6/2026 | 0 | 16/6/2026 | R$ 109,80 | |
| 17 | 123 MILHAS | Outros serviços de terceiros | 0 | 18/6/2026 | 0 | 20/6/2026 | R$ 276,25 | Valor Total Gasto no Período | R$ 24.933,39 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2026 | R$ 20.513,31 |
| Repasse do Período | 10/06/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2026 | R$ 10,70 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 36.274,01 | |
| Resumo das Despesas | |
| Locação de imóveis | R$ 2.922,42 |
| Medicamentos | R$ 892,05 |
| Outros materiais de consumo | R$ 135,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.741,30 |
| Recursos humanos | R$ 17.132,82 |
| Utilidades públicas | R$ 109,80 |
| Total Gasto | R$ 24.933,39 |
Resultado do Período |
R$ 11.340,62 |
| Observações: |
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