Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cosmorama | Colaboração | 6/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nelson Narciso da Silveira Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIO J P F COM HORTIFRUTI | Gêneros alimentícios | 71 | 10/6/2026 | 61001 | 10/6/2026 | R$ 291,55 | |
| 2 | RIOPRETRANS | Recursos humanos | 351862 | 19/6/2025 | 61602 | 16/6/2026 | R$ 130,00 | |
| 3 | ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 154 | 18/6/2026 | 61901 | 19/6/2026 | R$ 1.121,75 | |
| 4 | CAKE 10 PANIFICADORA | Gêneros alimentícios | 697 | 23/6/2026 | 62301 | 23/6/2026 | R$ 333,33 | |
| 5 | GABRIELA LOPES XISTO | Recursos humanos | 0 | 29/6/2026 | 62901 | 29/6/2026 | R$ 2.218,52 | |
| 6 | PATRICIA COSTA RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 29/6/2026 | 62902 | 29/6/2026 | R$ 2.017,78 | |
| 7 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 30/6/2026 | R$ 372,23 | |
| 8 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/7/2026 | 0 | 30/6/2026 | R$ 46,52 | |
| 9 | CASSIA - REPASSE MÃE SOCIAL | Outros materiais de consumo | 0 | 22/6/2026 | 0 | 22/6/2026 | R$ 349,49 | |
| 10 | CASSIA - REPASSE MÃE SOCIAL | Gêneros alimentícios | 0 | 22/6/2026 | 0 | 22/6/2026 | R$ 0,51 | |
| 11 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/7/2026 | 0 | 30/6/2026 | R$ 1.617,11 | |
| 12 | ALELO REFEIÇÃO | Recursos humanos | 8266828 | 30/6/2026 | 0 | 25/6/2026 | R$ 1.841,40 | |
| 13 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 13/7/2026 | 0 | 30/6/2026 | R$ 46,53 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.386,72 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2026 | R$ 22.603,36 |
| Repasse do Período | 11/06/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2026 | R$ 35,26 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 38.388,62 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 625,39 |
| Outros materiais de consumo | R$ 349,49 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 1.121,75 |
| Recursos humanos | R$ 8.290,09 |
| Total Gasto | R$ 10.386,72 |
Resultado do Período |
R$ 28.001,90 |
| Observações: |
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