Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Colaboração | 5/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO TONOLI FILHO | Recursos humanos | 0 | 7/5/2026 | 50701 | 7/5/2026 | R$ 9.184,91 | |
| 2 | FGTS RESCISÃO | Recursos humanos | 0 | 15/5/2026 | 50702 | 7/5/2026 | R$ 2.370,96 | |
| 3 | VIVO FIXO/BRASIL | Utilidades públicas | 0 | 15/5/2026 | 51301 | 13/5/2026 | R$ 140,77 | |
| 4 | VIVO SP | Utilidades públicas | 0 | 25/5/2026 | 51302 | 13/5/2026 | R$ 159,96 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7380 | 12/5/2026 | 51401 | 14/5/2026 | R$ 447,26 | |
| 6 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 1/6/2026 | 51402 | 14/5/2026 | R$ 246,12 | |
| 7 | USUALMED MEDICINA DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 0 | 21/5/2026 | 52501 | 25/5/2026 | R$ 252,00 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 0 | 19/5/2026 | 52601 | 26/5/2026 | R$ 459,25 | |
| 9 | ELEVADAMENTE | Outros serviços de terceiros | 0 | 26/5/2026 | 52602 | 26/5/2026 | R$ 3.500,00 | |
| 10 | ANTONIO ROBERTO | Outros serviços de terceiros | 0 | 26/5/2026 | 52603 | 26/5/2026 | R$ 580,00 | |
| 11 | MARIA ROSEL | Outros serviços de terceiros | 2 | 26/5/2026 | 52701 | 27/5/2026 | R$ 1.000,00 | |
| 12 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 66 | 27/5/2026 | 52702 | 27/5/2026 | R$ 303,28 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 599,99 | |
| 14 | SINDICATO SJRP | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 29,99 | |
| 15 | ITAMARATI | Outros serviços de terceiros | 434945 | 28/5/2026 | 0 | 28/5/2026 | R$ 37,67 | |
| 16 | CIRCULAR SANTA LUZIA | Outros serviços de terceiros | 429406 | 28/5/2026 | 0 | 28/5/2026 | R$ 79,33 | |
| 17 | PIS | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 0 | 28/5/2026 | R$ 17,49 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.408,98 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2026 | R$ 18.917,08 |
| Repasse do Período | 25/05/2026 | R$ 19.450,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2026 | R$ 7,64 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 38.374,72 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.209,79 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 5.449,00 |
| Recursos humanos | R$ 12.203,34 |
| Utilidades públicas | R$ 546,85 |
| Total Gasto | R$ 19.408,98 |
Resultado do Período |
R$ 18.965,74 |
| Observações: |
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