Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Pontes Gestal | Colaboração | 5/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Marcel Dias Leite | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA PHARMAVIDA | Outros materiais de consumo | 3054 | 5/5/2026 | 50601 | 6/5/2026 | R$ 37,98 | |
| 2 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 56 | 6/5/2026 | 50701 | 7/5/2026 | R$ 145,05 | |
| 3 | SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO | Outros serviços de terceiros | 675 | 12/5/2026 | 51301 | 13/5/2026 | R$ 330,00 | |
| 4 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 59 | 13/5/2026 | 51302 | 13/5/2026 | R$ 312,04 | |
| 5 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 64 | 20/5/2026 | 52501 | 25/5/2026 | R$ 98,30 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7399 | 19/5/2026 | 52502 | 25/5/2026 | R$ 360,60 | |
| 7 | ALELO | Recursos humanos | 6795646 | 29/5/2026 | 52503 | 25/5/2026 | R$ 1.188,00 | |
| 8 | ALELO | Recursos humanos | 678701 | 29/5/2026 | 52504 | 25/5/2026 | R$ 1.718,40 | |
| 9 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/6/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 1.806,95 | |
| 10 | SINDICATO RP | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 51,60 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 412,80 | |
| 12 | THAMIRES LIGEIRO MORAES | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 52801 | 28/5/2026 | R$ 1.806,40 | |
| 13 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 52802 | 28/5/2026 | R$ 2.750,82 | |
| 14 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 0 | 28/5/2026 | 52803 | 28/5/2026 | R$ 101,05 | |
| 15 | SAFE2PAY | Outros serviços de terceiros | 844 | 28/5/2026 | 52901 | 29/5/2026 | R$ 200,00 | |
| 16 | ABC | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 0 | 28/5/2026 | R$ 51,60 | |
| 17 | ITAMARATI | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 0 | 28/5/2026 | R$ 108,84 | |
| 18 | CIRCULAR SANTA LUZIA | Recursos humanos | 0 | 28/5/2026 | 0 | 28/5/2026 | R$ 229,16 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.709,59 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2026 | R$ 17.372,70 |
| Repasse do Período | 13/05/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2026 | R$ 18,15 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 33.140,85 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.017,04 |
| Outros materiais de consumo | R$ 37,98 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 530,00 |
| Recursos humanos | R$ 10.124,57 |
| Total Gasto | R$ 11.709,59 |
Resultado do Período |
R$ 21.431,26 |
| Observações: |
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