Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0010/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Guapiaçu | Fomento | 4/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Carlos Cesar Zaitune | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/4/2026 | 40101 | 1/4/2026 | R$ 200,00 | |
| 2 | COFFANI SISTE SEG MONIT LTDA | Outros serviços de terceiros | 0 | 1/4/2026 | 40901 | 9/4/2026 | R$ 177,35 | |
| 3 | GILBERTO BORACINI | Outros materiais de consumo | 2343 | 10/4/2026 | 41001 | 10/4/2026 | R$ 63,60 | |
| 4 | LUCIMAR MATIAS | Outros serviços de terceiros | 134 | 23/4/2026 | 42301 | 23/4/2026 | R$ 195,80 | |
| 5 | UBER | Outros serviços de terceiros | 0 | 1/4/2026 | 42701 | 27/4/2026 | R$ 1.076,56 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7272 | 7/4/2026 | 42702 | 27/4/2026 | R$ 590,50 | |
| 7 | S. N. PEREIRA E CIA LTDA | Gêneros alimentícios | 826 | 24/4/2026 | 42703 | 27/4/2026 | R$ 202,22 | |
| 8 | CONTATTOS MAIS LTDA | Outros materiais de consumo | 122706 | 6/4/2026 | 42801 | 28/4/2026 | R$ 290,30 | |
| 9 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 494,41 | |
| 10 | SINDICATO RP | Recursos humanos | 0 | 12/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 59,43 | |
| 11 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 2.391,22 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 43001 | 30/4/2026 | R$ 200,00 | |
| 13 | FRANCIELLI CRISTINA GARCIA COELHO | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 43002 | 30/4/2026 | R$ 5.054,46 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 0 | 30/4/2026 | R$ 61,80 | |
| 15 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 0 | 30/4/2026 | R$ 399,58 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.457,23 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2026 | R$ 35.632,81 |
| Repasse do Período | 15/04/2026 | R$ 19.450,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2026 | R$ 43,47 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 55.126,28 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 792,72 |
| Outros materiais de consumo | R$ 353,90 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 1.449,71 |
| Recursos humanos | R$ 8.860,90 |
| Total Gasto | R$ 11.457,23 |
Resultado do Período |
R$ 43.669,05 |
| Observações: |
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