Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Colaboração | 4/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Janimeiri Catelani Buzzi | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIANA P S PETEAN | Recursos humanos | 0 | 9/4/2026 | 40901 | 9/4/2026 | R$ 20.279,65 | |
| 2 | FGTS RECISORIA | Recursos humanos | 0 | 10/4/2026 | 40902 | 9/4/2026 | R$ 9.302,33 | |
| 3 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 29/4/2026 | 42401 | 24/4/2026 | R$ 382,14 | |
| 4 | RENATA LIGEIRO MORAES | Outros serviços de terceiros | 20 | 27/4/2026 | 42701 | 27/4/2026 | R$ 240,00 | |
| 5 | LORENY BIANCA C FARIAS | Outros serviços de terceiros | 50 | 27/4/2026 | 42702 | 27/4/2026 | R$ 1.500,00 | |
| 6 | CARLA PATRICIA C HERNANDES | Outros serviços de terceiros | 92 | 22/4/2026 | 42703 | 27/4/2026 | R$ 3.400,00 | |
| 7 | BEATRIZ LOPES F MATOS | Outros serviços de terceiros | 59 | 24/4/2026 | 42704 | 27/4/2026 | R$ 2.000,00 | |
| 8 | S DA S LOPES CONTABILIDE | Outros serviços de terceiros | 621 | 24/4/2026 | 42705 | 27/4/2026 | R$ 2.250,00 | |
| 9 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 1/5/2026 | 42706 | 27/4/2026 | R$ 50,00 | |
| 10 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 1/5/2026 | 42707 | 27/4/2026 | R$ 630,92 | |
| 11 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 6/5/2026 | 42801 | 28/4/2026 | R$ 623,97 | |
| 12 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 6/5/2026 | 42802 | 28/4/2026 | R$ 87,37 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 3.469,64 | |
| 14 | SINDICATO | Recursos humanos | 0 | 12/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 78,76 | |
| 15 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 254,40 | |
| 16 | CLEONICE A OLIVEIRA | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 43001 | 30/4/2026 | R$ 2.878,02 | |
| 17 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 0 | 30/4/2026 | R$ 96,79 | Valor Total Gasto no Período | R$ 47.523,99 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2026 | R$ 35.319,75 |
| Repasse do Período | 09/04/2026 | R$ 38.900,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2026 | R$ 58,69 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 74.278,44 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 9.390,00 |
| Recursos humanos | R$ 36.359,59 |
| Utilidades públicas | R$ 1.774,40 |
| Total Gasto | R$ 47.523,99 |
Resultado do Período |
R$ 26.754,45 |
| Observações: |
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