Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 4/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAF UTILIDADES E PRESENTES | Outros materiais de consumo | 5771 | 8/4/2025 | 40801 | 8/4/2026 | R$ 1.635,84 | |
| 2 | ARIOVALDO APARECIDO MIANI | Outros materiais de consumo | 114 | 10/4/2026 | 41001 | 10/4/2026 | R$ 2.471,53 | |
| 3 | FRIGO LESTE COMERCIO DE C | Gêneros alimentícios | 35548 | 9/4/2026 | 41002 | 10/4/2026 | R$ 1.004,00 | |
| 4 | SANTOS E MILAN MOVEIS LTD | Bens e materiais permanentes | 516 | 11/4/2026 | 41003 | 10/4/2026 | R$ 818,00 | |
| 5 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 48 | 16/4/2026 | 41601 | 16/4/2026 | R$ 325,75 | |
| 6 | GESTARE TECNOLOGIA E GESTAO | Locações diversas | 82 | 26/4/2026 | 41602 | 16/4/2026 | R$ 597,00 | |
| 7 | SUPER SHOPPING DA UTILIDADE | Outros materiais de consumo | 651 | 17/4/2026 | 41701 | 17/4/2026 | R$ 169,94 | |
| 8 | PAF UTILIDADES E PRESENTES | Outros materiais de consumo | 5867 | 17/4/2026 | 41702 | 17/4/2026 | R$ 592,96 | |
| 9 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | 50 | 22/4/2026 | 42201 | 22/4/2026 | R$ 1.600,00 | |
| 10 | CARLOS ROBERTO SINGLE | Outros serviços de terceiros | 266 | 22/4/2026 | 42202 | 22/4/2026 | R$ 140,00 | |
| 11 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7300 | 24/4/2026 | 42401 | 24/4/2026 | R$ 306,81 | |
| 12 | USUALMED MEDICINA DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 50369 | 27/4/2026 | 42701 | 27/4/2026 | R$ 506,31 | |
| 13 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | Recursos humanos | 5456872 | 27/4/2026 | 42702 | 27/4/2026 | R$ 1.718,40 | |
| 14 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7336 | 29/4/2026 | 42901 | 29/4/2026 | R$ 309,72 | |
| 15 | INSS | Recursos humanos | 50000474030422 | 30/4/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 1.122,42 | |
| 16 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 31,80 | |
| 17 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 254,40 | |
| 18 | NA CLAUDIA DE SOUZA | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 43001 | 30/4/2026 | R$ 2.878,02 | |
| 19 | PIS | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 0 | 30/4/2026 | R$ 56,49 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.539,39 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2026 | R$ 28.696,60 |
| Repasse do Período | 07/04/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2026 | R$ 56,28 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 44.502,88 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 818,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.946,28 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Locações diversas | R$ 597,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 4.870,27 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 646,31 |
| Recursos humanos | R$ 6.061,53 |
| Total Gasto | R$ 16.539,39 |
Resultado do Período |
R$ 27.963,49 |
| Observações: |
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