Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cosmorama | Colaboração | 4/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nelson Narciso da Silveira Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGAZINE LUIZA | Bens e materiais permanentes | 949071 | 16/4/2026 | 41601 | 16/4/2026 | R$ 3.899,00 | |
| 2 | DAFAL COMERCIO E SERVIÇOS | Outros serviços de terceiros | 1 | 17/4/2026 | 41701 | 17/4/2026 | R$ 80,00 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7280 | 9/4/2026 | 42401 | 24/4/2026 | R$ 353,54 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7316 | 22/4/2026 | 42701 | 27/4/2026 | R$ 142,65 | |
| 5 | S N PEREIRA & CIA | Gêneros alimentícios | 825 | 24/4/2026 | 42702 | 27/4/2026 | R$ 319,00 | |
| 6 | ALELO REFEIÇÃO | Recursos humanos | 5461579 | 30/4/2026 | 42703 | 27/4/2026 | R$ 1.247,40 | |
| 7 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 53 | 29/4/2026 | 42901 | 29/4/2026 | R$ 305,06 | |
| 8 | RF INFORMATICA | Outros serviços de terceiros | 594 | 28/4/2026 | 42902 | 29/4/2026 | R$ 290,00 | |
| 9 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 372,23 | |
| 10 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 1.617,11 | |
| 11 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 12/5/2026 | 617007000011520 | 30/4/2026 | R$ 46,53 | |
| 12 | GABRIELA LOPES XISTO | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 43001 | 30/4/2026 | R$ 2.218,52 | |
| 13 | PATRICIA COSTA RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 30/4/2026 | 43002 | 30/4/2026 | R$ 2.017,78 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2026 | 0 | 30/4/2026 | R$ 46,53 | |
| 15 | IMPOSTO - VIGILIUM PORTARIA | Outros serviços de terceiros | 247 | 18/3/2026 | 0 | 23/4/2026 | R$ 299,75 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.255,10 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2026 | R$ 15.138,34 |
| Repasse do Período | 06/04/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2026 | R$ 23,22 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 30.911,56 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 3.899,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.120,25 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 669,75 |
| Recursos humanos | R$ 7.566,10 |
| Total Gasto | R$ 13.255,10 |
Resultado do Período |
R$ 17.656,46 |
| Observações: |
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