Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Colaboração | 3/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEI EXTINTORES COMERCIO E SERV | Outros serviços de terceiros | 47 | 4/3/2026 | 30501 | 5/3/2026 | R$ 600,00 | |
| 2 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 40 | 11/3/2026 | 31301 | 13/3/2026 | R$ 276,51 | |
| 3 | CORREIOS | Outros serviços de terceiros | 0 | 23/3/2026 | 31701 | 17/3/2026 | R$ 101,32 | |
| 4 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 30/3/2026 | 32301 | 23/3/2026 | R$ 361,65 | |
| 5 | USUALMED MEDICINA DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 0 | 23/3/2026 | 32501 | 25/3/2026 | R$ 411,00 | |
| 6 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 6/4/2026 | 32502 | 25/3/2026 | R$ 591,21 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 0 | 24/3/2026 | 32601 | 26/3/2026 | R$ 545,76 | |
| 8 | ELEVADAMENTE | Outros serviços de terceiros | 0 | 26/3/2026 | 32701 | 27/3/2026 | R$ 3.500,00 | |
| 9 | REDE TEM DONEGA | Outros materiais de consumo | 0 | 27/3/2026 | 32702 | 27/3/2026 | R$ 250,00 | |
| 10 | SIDNEI APARECIDO DOS SANT | Outros serviços de terceiros | 0 | 27/3/2026 | 32703 | 27/3/2026 | R$ 54,40 | |
| 11 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 1.117,95 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 29,99 | |
| 13 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 253,47 | |
| 14 | PEDRO TONOLI FILHO | Recursos humanos | 0 | 31/3/2026 | 33101 | 31/3/2026 | R$ 2.869,69 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 31/3/2026 | 0 | 31/3/2026 | R$ 31,68 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.994,63 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2026 | R$ 7.700,10 |
| Repasse do Período | 04/03/2026 | R$ 19.450,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2026 | R$ 24,51 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 27.174,61 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 822,27 |
| Outros materiais de consumo | R$ 250,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.666,72 |
| Recursos humanos | R$ 4.302,78 |
| Utilidades públicas | R$ 952,86 |
| Total Gasto | R$ 10.994,63 |
Resultado do Período |
R$ 16.179,98 |
| Observações: |
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