Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0002/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Ibirá | Colaboração | 3/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nivaldo Domingues Negrão | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R F BUENO DEDETIZADORA | Outros serviços de terceiros | 5278 | 3/3/2026 | 30401 | 4/3/2026 | R$ 280,00 | |
| 2 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA | Outros serviços de terceiros | 172 | 13/3/2026 | 31301 | 13/3/2026 | R$ 125,00 | |
| 3 | LUCAS E PATRICIA VIDRAÇARIA | Outros serviços de terceiros | 0 | 18/3/2026 | 31801 | 18/3/2026 | R$ 300,00 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7200 | 10/3/2026 | 32301 | 23/3/2026 | R$ 528,28 | |
| 5 | PATRICIA AP F COELHO | Recursos humanos | 0 | 27/3/2026 | 32501 | 25/3/2026 | R$ 2.178,19 | |
| 6 | FABIANA PAULO S PETEAN | Recursos humanos | 0 | 31/3/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 2.203,82 | |
| 7 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 1.867,78 | |
| 8 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 420,02 | |
| 9 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 54,28 | |
| 10 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 0 | 31/3/2026 | R$ 52,50 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.009,87 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2026 | R$ 22.924,53 |
| Repasse do Período | 05/03/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2026 | R$ 53,29 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 38.727,82 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 528,28 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 705,00 |
| Recursos humanos | R$ 6.776,59 |
| Total Gasto | R$ 8.009,87 |
Resultado do Período |
R$ 30.717,95 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®