Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0002/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Palestina | Colaboração | 3/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reinaldo Aparecido da Cunha | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS E PATRICIA VIDRACAR | Outros serviços de terceiros | 237 | 10/3/2026 | 31001 | 10/3/2026 | R$ 3.175,00 | |
| 2 | HS IMPORTS | Bens e materiais permanentes | 8 | 11/3/2026 | 31101 | 11/3/2026 | R$ 980,00 | |
| 3 | ALAN MOREIRA DA SILVA | Outros serviços de terceiros | 14 | 16/3/2026 | 31601 | 16/3/2026 | R$ 400,00 | |
| 4 | JONATHA TOLEDO DE AZEVEDO | Gêneros alimentícios | 4 | 17/3/2026 | 31701 | 17/3/2026 | R$ 164,10 | |
| 5 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 18/3/2026 | 31801 | 18/3/2026 | R$ 543,16 | |
| 6 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 18/3/2026 | 31802 | 18/3/2026 | R$ 50,00 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Outros materiais de consumo | 7201 | 10/3/2026 | 32301 | 23/3/2026 | R$ 133,99 | |
| 8 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Outros serviços de terceiros | 0 | 5/4/2026 | 32601 | 26/3/2026 | R$ 128,41 | |
| 9 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7231 | 25/3/2026 | 32602 | 26/3/2026 | R$ 412,13 | |
| 10 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7230 | 25/3/2026 | 32603 | 26/3/2026 | R$ 503,14 | |
| 11 | HENRIQUE PORTELA FREITAS | Bens e materiais permanentes | 470 | 26/3/2026 | 32701 | 27/3/2026 | R$ 1.500,00 | |
| 12 | CLARO S.A. | Utilidades públicas | 0 | 15/4/2026 | 32702 | 27/3/2026 | R$ 138,36 | |
| 13 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | Recursos humanos | 4118659 | 31/3/2026 | 33001 | 30/3/2026 | R$ 1.031,40 | |
| 14 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | Recursos humanos | 412202 | 31/3/2026 | 33002 | 30/3/2026 | R$ 937,30 | |
| 15 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7239 | 27/3/2026 | 33003 | 30/3/2026 | R$ 239,80 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.336,79 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2026 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 09/03/2026 | R$ 47.250,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2026 | R$ 34,37 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 47.284,37 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 2.480,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.319,17 |
| Outros materiais de consumo | R$ 133,99 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.703,41 |
| Recursos humanos | R$ 1.968,70 |
| Utilidades públicas | R$ 731,52 |
| Total Gasto | R$ 10.336,79 |
Resultado do Período |
R$ 36.947,58 |
| Observações: |
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