Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cosmorama | Colaboração | 3/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nelson Narciso da Silveira Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7178 | 3/3/2026 | 31001 | 10/3/2026 | R$ 578,38 | |
| 2 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | 35368 | 12/3/2026 | 31301 | 13/3/2026 | R$ 1.002,06 | |
| 3 | VIVA RECRUTAMENTO | Outros serviços de terceiros | 1784 | 12/3/2026 | 31701 | 17/3/2026 | R$ 1.286,58 | |
| 4 | VIGILUM PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO | Outros serviços de terceiros | 247 | 18/3/2026 | 31801 | 18/3/2026 | R$ 2.425,25 | |
| 5 | ALELO REFEIÇÃO | Recursos humanos | 4113119 | 31/3/2026 | 33001 | 30/3/2026 | R$ 1.350,00 | |
| 6 | ALAN MOREIRA DA SILVA | Outros serviços de terceiros | 16 | 27/3/2026 | 33002 | 30/3/2026 | R$ 150,00 | |
| 7 | PANIFICADORA FORNELLA | Gêneros alimentícios | 809 | 27/3/2026 | 33003 | 30/3/2026 | R$ 349,32 | |
| 8 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 393,30 | |
| 9 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 1.711,39 | |
| 10 | SINDICATO RP | Recursos humanos | 0 | 10/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 46,53 | |
| 11 | GABRIELA L XISTO | Recursos humanos | 0 | 31/3/2026 | 33101 | 31/3/2026 | R$ 2.344,10 | |
| 12 | PATRICIA COSTA RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 31/3/2026 | 33102 | 31/3/2026 | R$ 2.131,87 | |
| 13 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 0 | 31/3/2026 | R$ 49,16 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.817,94 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2026 | R$ 13.184,51 |
| Repasse do Período | 09/03/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2026 | R$ 21,77 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 28.956,28 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.929,76 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.861,83 |
| Recursos humanos | R$ 8.026,35 |
| Total Gasto | R$ 13.817,94 |
Resultado do Período |
R$ 15.138,34 |
| Observações: |
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