Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 3/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELE COSTA DE ALMEIDA | Outros serviços de terceiros | 123 | 2/3/2026 | 30201 | 2/3/2026 | R$ 480,60 | |
| 2 | MARIA C C OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 124 | 4/3/2026 | 30401 | 4/3/2026 | R$ 120,15 | |
| 3 | D PAULA MOVEIS | Bens e materiais permanentes | 179 | 9/3/2026 | 31001 | 10/3/2026 | R$ 1.780,00 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 7190 | 5/3/2026 | 31002 | 10/3/2026 | R$ 409,52 | |
| 5 | LUCIANA ALVES MEDEIROS | Outros serviços de terceiros | 11 | 17/3/2026 | 31801 | 18/3/2026 | R$ 1.256,00 | |
| 6 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | 0 | 20/3/2026 | 31802 | 18/3/2026 | R$ 1.600,00 | |
| 7 | CASSIA RITA DA SILVA FIDELIX | Outros serviços de terceiros | 130 | 23/3/2026 | 32301 | 23/3/2026 | R$ 120,15 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7218 | 17/3/2026 | 32302 | 23/3/2026 | R$ 742,71 | |
| 9 | USUALMED MED TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 49970 | 23/3/2026 | 32501 | 25/3/2026 | R$ 476,00 | |
| 10 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 613 | 27/3/2026 | 32701 | 27/3/2026 | R$ 1.760,00 | |
| 11 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 1.175,48 | |
| 12 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 212,00 | |
| 13 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/4/2026 | 617007000011520 | 31/3/2026 | R$ 31,80 | |
| 14 | ANA CLAUDIA DE SOUZA SANTOS PARISE | Recursos humanos | 0 | 31/3/2026 | 33101 | 31/3/2026 | R$ 2.404,02 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 31/3/2026 | 0 | 31/3/2026 | R$ 26,50 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.594,93 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2026 | R$ 25.492,39 |
| Repasse do Período | 05/03/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2026 | R$ 49,14 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 41.291,53 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 1.780,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 742,71 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 409,52 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.212,90 |
| Recursos humanos | R$ 3.849,80 |
| Total Gasto | R$ 12.594,93 |
Resultado do Período |
R$ 28.696,60 |
| Observações: |
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