Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Colaboração nº 0004/2022 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Cedral Colaboração 2/2026 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Irineo Beolchi Junior Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1LUCIO JOSE P F COM HORTIFRUTIGêneros alimentícios264/2/2026205015/2/2026R$ 388,63
2FRIGORIFICO ELDORADOGêneros alimentícios1452584/2/2026205025/2/2026R$ 1.544,48
3INSSRecursos humanos020/2/20265570070000115206/2/2026R$ 988,45
4FGTSRecursos humanos020/2/20265570070000115206/2/2026R$ 226,32
5SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos010/2/20265570070000115206/2/2026R$ 28,29
6PEDRO T FILHORecursos humanos06/2/2026206016/2/2026R$ 2.570,42
7FR INFORMATICAOutros serviços de terceiros5706/2/2026206026/2/2026R$ 677,10
8ANTONIO R OLIVEIRAOutros serviços de terceiros12011/2/20262110111/2/2026R$ 1.400,00
9VIVOUtilidades públicas015/2/20262130113/2/2026R$ 147,00
10SEBASTIAO F OLIVEIRAOutros serviços de terceiros3713/2/20262130213/2/2026R$ 478,00
11REDE TEM DONEGAOutros materiais de consumo216220/2/20262200120/2/2026R$ 600,00
12CLAROUtilidades públicas022/2/20262200220/2/2026R$ 148,70
13CLAROUtilidades públicas022/2/20262200320/2/2026R$ 148,70
14SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios71164/2/20262200420/2/2026R$ 625,37
15SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios712910/2/20262230123/2/2026R$ 655,90
16SIDNEI AP DOS SANTOSOutros serviços de terceiros11623/2/20262240124/2/2026R$ 868,80
17RENATA LIGEIRO MORAESOutros serviços de terceiros1725/2/20262250125/2/2026R$ 3.500,00
18CLAROUtilidades públicas010/3/20262250225/2/2026R$ 154,20
19CPFLUtilidades públicas04/3/20262250325/2/2026R$ 137,26
20CPFLUtilidades públicas04/3/20262250425/2/2026R$ 832,50
21PEDRO TONOLI FILHORecursos humanos026/2/20262260126/2/2026R$ 2.570,42
22INSSRecursos humanos020/3/202661700700001152027/2/2026R$ 988,46
23FGTSRecursos humanos020/3/202661700700001152027/2/2026R$ 226,32
24SINDICATO SJRPRecursos humanos010/3/202661700700001152027/2/2026R$ 28,29
25ANTONIO R OLIVEIRAOutros serviços de terceiros12727/2/20262270127/2/2026R$ 550,00
26PISRecursos humanos020/2/202606/2/2026R$ 28,30
27PISRecursos humanos020/3/2026027/2/2026R$ 28,29
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 20.540,20
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/2/2026 R$ 8.779,05
Repasse do Período 05/02/2026 R$ 19.450,00
Aplicações Financeiras 28/2/2026 R$ 11,25
Reembolso de Tarifas Bancárias 28/2/2026 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 28/2/2026 R$ 0,00
Recurso Próprio 28/2/2026 R$ 0,00
Outras Receitas 28/2/2026 R$ 0,00
Total R$ 28.240,30

Resumo das Despesas
Gêneros alimentíciosR$ 3.214,38
Outros materiais de consumoR$ 600,00
Outros serviços de terceirosR$ 7.473,90
Recursos humanosR$ 7.683,56
Utilidades públicasR$ 1.568,36
Total GastoR$ 20.540,20

Resultado do Período

R$ 7.700,10
Observações:


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