Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Colaboração | 2/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Janimeiri Catelani Buzzi | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS | Recursos humanos | 0 | 4/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 2.201,30 | |
| 2 | SINDICATO | Recursos humanos | 0 | 20/1/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 70,10 | |
| 3 | CLEONICE A OLIVEIRA | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 20601 | 6/2/2026 | R$ 2.721,42 | |
| 4 | CARLA P BARBOZA | Outros serviços de terceiros | 86 | 6/2/2026 | 20602 | 6/2/2026 | R$ 3.400,00 | |
| 5 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 4/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 484,70 | |
| 6 | S DA S LOPES CONTABIL | Outros serviços de terceiros | 593 | 6/2/2026 | 20901 | 9/2/2026 | R$ 2.100,00 | |
| 7 | BEATRIZ LOPES | Outros serviços de terceiros | 50 | 6/2/2026 | 20902 | 9/2/2026 | R$ 2.000,00 | |
| 8 | CLEONICE A OLIVEIRA | Recursos humanos | 0 | 19/2/2026 | 21901 | 19/2/2026 | R$ 2.450,99 | |
| 9 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 10/2/2026 | 22301 | 23/2/2026 | R$ 543,16 | |
| 10 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 10/2/2026 | 22302 | 23/2/2026 | R$ 50,00 | |
| 11 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 23/2/2026 | 22303 | 23/2/2026 | R$ 364,49 | |
| 12 | CARLA P BARBOZA | Outros serviços de terceiros | 87 | 23/2/2026 | 22401 | 24/2/2026 | R$ 3.400,00 | |
| 13 | BEATRIZ LOPES | Outros serviços de terceiros | 51 | 23/2/2026 | 22402 | 24/2/2026 | R$ 2.000,00 | |
| 14 | ALELO | Recursos humanos | 2738996 | 27/2/2026 | 22403 | 24/2/2026 | R$ 1.539,00 | |
| 15 | ALELO | Recursos humanos | 2744380 | 27/2/2026 | 22404 | 24/2/2026 | R$ 1.952,75 | |
| 16 | S DA S LOPES CONTABIL | Outros serviços de terceiros | 596 | 24/2/2026 | 22501 | 25/2/2026 | R$ 2.250,00 | |
| 17 | FABIANA P S PETEAN | Recursos humanos | 0 | 26/2/2026 | 617007000011520 | 26/2/2026 | R$ 2.001,95 | |
| 18 | CLEONICE A OLIVEIRA | Recursos humanos | 0 | 26/2/2026 | 22601 | 26/2/2026 | R$ 2.162,12 | |
| 19 | INSS | Recursos humanos | 0 | 25/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 1.952,70 | |
| 20 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 25/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 436,74 | |
| 21 | SINDICATO | Recursos humanos | 0 | 18/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 52,15 | |
| 22 | PIS | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 0 | 6/2/2026 | R$ 60,58 | |
| 23 | PIS | Recursos humanos | 0 | 27/2/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 54,59 | Valor Total Gasto no Período | R$ 34.248,74 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2026 | R$ 47.160,33 |
| Repasse do Período | 06/02/2026 | R$ 19.450,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2026 | R$ 85,28 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 66.695,61 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 15.150,00 |
| Recursos humanos | R$ 18.141,09 |
| Utilidades públicas | R$ 957,65 |
| Total Gasto | R$ 34.248,74 |
Resultado do Período |
R$ 32.446,87 |
| Observações: |
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