Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0005/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Nova Granada | Colaboração | 2/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Luiz Augusto Salvador | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETO | Outras despesas | 2853 | 3/2/2026 | 20301 | 3/2/2026 | R$ 153,93 | |
| 2 | STUDIO PEDRO MACHADO | Outros serviços de terceiros | 24 | 3/2/2026 | 20302 | 3/2/2026 | R$ 20,00 | |
| 3 | DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETO | Medicamentos | 2852 | 3/2/2026 | 20303 | 3/2/2026 | R$ 95,98 | |
| 4 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 352,90 | |
| 5 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 44,11 | |
| 6 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 1.601,33 | |
| 7 | NICENEI V M HERNANDES | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 20601 | 6/2/2026 | R$ 3.948,16 | |
| 8 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outras despesas | 26309 | 10/2/2026 | 21001 | 10/2/2026 | R$ 403,52 | |
| 9 | FRIGO LESTE COM DE CARNES RP | Gêneros alimentícios | 35200 | 12/2/2026 | 21301 | 13/2/2026 | R$ 936,38 | |
| 10 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/2/2026 | 21302 | 13/2/2026 | R$ 168,20 | |
| 11 | DAVID LOPES DOS REIS | Outros serviços de terceiros | 121 | 24/2/2026 | 22401 | 24/2/2026 | R$ 502,85 | |
| 12 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7162 | 24/2/2026 | 22501 | 25/2/2026 | R$ 529,64 | |
| 13 | NICENEI V M HERNANDES | Recursos humanos | 26/2/2026 | 22601 | 26/2/2026 | R$ 3.948,16 | ||
| 14 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 1.776,47 | |
| 15 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 352,90 | |
| 16 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | 0 | 10/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 44,11 | |
| 17 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 0 | 6/2/2026 | R$ 44,11 | |
| 18 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 44,11 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.966,86 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2026 | R$ 18.560,24 |
| Repasse do Período | 11/02/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2026 | R$ 17,46 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 34.327,70 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.466,02 |
| Medicamentos | R$ 95,98 |
| Outras despesas | R$ 557,45 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 522,85 |
| Recursos humanos | R$ 12.156,36 |
| Utilidades públicas | R$ 168,20 |
| Total Gasto | R$ 14.966,86 |
Resultado do Período |
R$ 19.360,84 |
| Observações: |
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