Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 2/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINDICATO SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 30,00 | |
| 2 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 240,00 | |
| 3 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 20601 | 6/2/2026 | R$ 2.721,42 | |
| 4 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | 0 | 10/2/2026 | 21001 | 10/2/2026 | R$ 9.343,33 | |
| 5 | FGTS RESCISÃO | Recursos humanos | 0 | 13/2/2026 | 21002 | 10/2/2026 | R$ 2.010,40 | |
| 6 | LUCIO J O F COMER HORTIFRUTI | Gêneros alimentícios | 29 | 11/2/2026 | 21101 | 11/2/2026 | R$ 190,94 | |
| 7 | GESTARE TEC E GESTAO | Locações diversas | 64 | 5/2/2026 | 21301 | 13/2/2026 | R$ 597,00 | |
| 8 | USUALMED MED TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 49520 | 20/2/2026 | 22401 | 24/2/2026 | R$ 449,00 | |
| 9 | HADILAN NASCIMENTO DE PAULA | Outros serviços de terceiros | 120 | 24/2/2026 | 22402 | 24/2/2026 | R$ 300,82 | |
| 10 | FRANCIELLI C G COELHO | Recursos humanos | 0 | 26/2/2026 | 22601 | 26/2/2026 | R$ 4.680,05 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 439,90 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 83,91 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 0 | 6/2/2026 | R$ 1.052,58 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 0 | 6/2/2026 | R$ 30,00 | |
| 15 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 2.424,19 | |
| 16 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 62,98 | |
| 17 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 147,71 | Valor Total Gasto no Período | R$ 24.804,23 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2026 | R$ 34.493,72 |
| Repasse do Período | 03/02/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2026 | R$ 52,90 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 50.296,62 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 190,94 |
| Locações diversas | R$ 597,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 749,82 |
| Recursos humanos | R$ 23.266,47 |
| Total Gasto | R$ 24.804,23 |
Resultado do Período |
R$ 25.492,39 |
| Observações: |
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