Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0002/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Ibirá | Colaboração | 1/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nivaldo Domingues Negrão | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIO JOSE P F COM HORTIFRUTI | Gêneros alimentícios | 20 | 7/1/2026 | 11201 | 12/1/2026 | R$ 176,38 | |
| 2 | S N PEREIRA E CIA | Gêneros alimentícios | 783 | 21/1/2026 | 12201 | 22/1/2026 | R$ 586,18 | |
| 3 | N O MORETTO FILHO | Outros serviços de terceiros | 1873 | 22/1/2026 | 12202 | 22/1/2026 | R$ 250,00 | |
| 4 | HENRIQUE PORTELA FREITAS | Outros serviços de terceiros | 135 | 22/1/2026 | 12301 | 23/1/2026 | R$ 594,00 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7049 | 8/1/2026 | 12901 | 29/1/2026 | R$ 349,20 | |
| 6 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 25 | 28/1/2026 | 12902 | 29/1/2026 | R$ 247,70 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7087 | 23/1/2026 | 12903 | 29/1/2026 | R$ 342,50 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7056 | 13/1/2026 | 12904 | 29/1/2026 | R$ 427,08 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.973,04 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2026 | R$ 16.043,32 |
| Repasse do Período | 06/01/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2026 | R$ 41,20 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 31.834,52 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.129,04 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 844,00 |
| Total Gasto | R$ 2.973,04 |
Resultado do Período |
R$ 28.861,48 |
| Observações: |
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