Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Colaboração | 1/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | NF 24 | 28/1/2026 | 12801 | 28/1/2026 | R$ 336,76 | |
| 2 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 22/1/2026 | 12802 | 28/1/2026 | R$ 307,81 | |
| 3 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 9/1/2026 | 12803 | 28/1/2026 | R$ 521,22 | |
| 4 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 26/1/2026 | 12804 | 28/1/2026 | R$ 97,99 | |
| 5 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 26/1/2026 | 12805 | 28/1/2026 | R$ 805,02 | |
| 6 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 9/1/2026 | 12806 | 28/1/2026 | R$ 50,00 | |
| 7 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 23/1/2026 | 12807 | 28/1/2026 | R$ 154,80 | |
| 8 | ALELO | Recursos humanos | 1503766 | 30/1/2026 | 12901 | 29/1/2026 | R$ 1.952,75 | |
| 9 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 1/1/2026 | 557007000011520 | 30/1/2026 | R$ 144,09 | |
| 10 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 4/1/2026 | 557007000011520 | 30/1/2026 | R$ 148,70 | |
| 11 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 4/1/2026 | 557007000011520 | 30/1/2026 | R$ 148,70 | |
| 12 | CORREIOS | Outros serviços de terceiros | 3599202 | 12/1/2026 | 557007000011520 | 30/1/2026 | R$ 196,89 | |
| 13 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 1/1/2026 | 557007000011520 | 30/1/2026 | R$ 159,38 | |
| 14 | ALELO | Recursos humanos | 1662888 | 2/2/2026 | 13001 | 30/1/2026 | R$ 1.782,00 | |
| 15 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 7091 | 27/1/2026 | 13002 | 30/1/2026 | R$ 431,01 | |
| 16 | RENATA LIGEIRO MORAES | Outros serviços de terceiros | 15 | 30/1/2026 | 13003 | 30/1/2026 | R$ 3.500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.737,12 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2026 | R$ 51.993,06 |
| Repasse do Período | 27/01/2026 | R$ 19.450,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2026 | R$ 66,17 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 71.509,23 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 767,77 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.696,89 |
| Recursos humanos | R$ 3.734,75 |
| Utilidades públicas | R$ 2.537,71 |
| Total Gasto | R$ 10.737,12 |
Resultado do Período |
R$ 60.772,11 |
| Observações: |
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