Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Colaboração nº 0004/2022 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Cedral Colaboração 12/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Irineo Beolchi Junior Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1LUCIO J P F COM HORTIFRUTIGêneros alimentícios103/12/202504/12/2025R$ 286,12
2SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios69502/12/202504/12/2025R$ 404,12
3PEDRO TONOLI FILHORecursos humanos05/12/202505/12/2025R$ 945,57
4CORREIOSOutros materiais de consumo022/12/202509/12/2025R$ 382,69
5SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃOOutros materiais de consumo2590610/12/2025012/12/2025R$ 1.737,37
6LUCIO J P F COM HORTIFRUTIGêneros alimentícios1210/12/2025012/12/2025R$ 292,42
7FR INFORMATICAOutros serviços de terceiros55515/12/2025015/12/2025R$ 665,00
8CLAROUtilidades públicas022/12/2025015/12/2025R$ 148,70
9CLAROUtilidades públicas022/12/2025015/12/2025R$ 148,70
10SERDAL ATACA PAPELARIAOutros materiais de consumo4617215/12/2025016/12/2025R$ 703,00
11PEDRO TONOLI FILHORecursos humanos018/12/2025018/12/2025R$ 965,77
12SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo697811/12/2025018/12/2025R$ 217,31
13SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo699917/12/2025018/12/2025R$ 273,41
14SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo697410/12/2025018/12/2025R$ 556,94
15INSSRecursos humanos019/12/2025018/12/2025R$ 800,63
16PISRecursos humanos019/12/2025018/12/2025R$ 23,00
17JOSIANE B V V P FILIALOutras despesas380222/12/2025022/12/2025R$ 500,00
18SERGIO ED B ANDRADEOutros serviços de terceiros219/12/2025022/12/2025R$ 350,00
19CLAROUtilidades públicas010/1/2025026/12/2025R$ 154,34
20PEDRO TONOLI FILHORecursos humanos029/12/2025029/12/2025R$ 1.379,76
21RATEIO FGTSRecursos humanos031/12/2025023/12/2025R$ 296,45
22RATEIO SINDICATORecursos humanos031/12/2025023/12/2025R$ 23,00
23RATEIO INSSRecursos humanos031/12/2025023/12/2025R$ 892,12
24RATEIO PISRecursos humanos031/12/2025023/12/2025R$ 25,56
25RECIBO MÃE SOCIALOutros materiais de consumo023/12/2025019/12/2025R$ 5,06
26RECIBO MÃE SOCIALOutros materiais de consumo023/12/2025019/12/2025R$ 495,19
27REPASSE MÃE SOCIALOutros materiais de consumo023/12/2025019/12/2025R$ 20,00
28RECIBO MÃE SOCIALGêneros alimentícios023/12/2025019/12/2025R$ 79,75
29ALELO REFEIÇÃOOutros serviços de terceiros97817426/12/2025022/12/2025R$ 1.701,00
30D PAULA MOVEIS CORPORATIVOSBens e materiais permanentes10029/12/2025029/12/2025R$ 995,50
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 15.468,48
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/12/2025 R$ 47.828,03
Repasse do Período 09/12/2025 R$ 18.525,00
Aplicações Financeiras 30/12/2025 R$ 113,01
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/12/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/12/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/12/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/12/2025 R$ 995,50
Total R$ 67.461,54

Resumo das Despesas
Bens e materiais permanentesR$ 995,50
Gêneros alimentíciosR$ 1.062,41
Outras despesasR$ 500,00
Outros materiais de consumoR$ 4.390,97
Outros serviços de terceirosR$ 2.716,00
Recursos humanosR$ 5.351,86
Utilidades públicasR$ 451,74
Total GastoR$ 15.468,48

Resultado do Período

R$ 51.993,06
Observações:


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