Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0005/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Nova Granada | Colaboração | 11/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Luiz Augusto Salvador | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE TEM DONEGA | Outros materiais de consumo | 2097 | 17/11/2025 | 111701 | 17/11/2025 | R$ 737,00 | |
| 2 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | NF 34582 | 18/11/2025 | 111801 | 18/11/2025 | R$ 1.054,49 | |
| 3 | SIDNEI APARECIDO SANTOS | Outros serviços de terceiros | 101 | 18/11/2025 | 111802 | 18/11/2025 | R$ 821,40 | |
| 4 | HUGO ALEXSANDER L CAMPELO | Outros serviços de terceiros | NF 127 | 19/11/2025 | 111901 | 19/11/2025 | R$ 2.900,00 | |
| 5 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | NF 8 | 19/11/2025 | 112401 | 24/11/2025 | R$ 284,41 | |
| 6 | S N PEREIRA & CIA | Gêneros alimentícios | NF 749 | 24/11/2025 | 112501 | 25/11/2025 | R$ 544,72 | |
| 7 | NICENEI V M HERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE 13o SAL | 26/11/2025 | 112601 | 26/11/2025 | R$ 1.470,45 | |
| 8 | EDLAINE AP DA SILVA | Outros serviços de terceiros | NF 136 | 25/11/2025 | 112602 | 26/11/2025 | R$ 1.300,00 | |
| 9 | CPFL | Utilidades públicas | FATURA | 19/11/2025 | 112603 | 26/11/2025 | R$ 280,46 | |
| 10 | NICENEI V M HERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 27/11/2025 | 112701 | 27/11/2025 | R$ 3.759,63 | |
| 11 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | GFD FGTS | 27/11/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 470,53 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | BOLETO SINDICATO | 27/11/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 44,11 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | DARF INSS | 27/11/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 1.611,02 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.278,22 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2025 | R$ 278,22 |
| Repasse do Período | 12/11/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 15.278,22 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.883,62 |
| Outros materiais de consumo | R$ 737,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 5.021,40 |
| Recursos humanos | R$ 7.355,74 |
| Utilidades públicas | R$ 280,46 |
| Total Gasto | R$ 15.278,22 |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®