Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Colaboração | 11/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIO J P F COM HORTIFRUTI | Gêneros alimentícios | 5 | 5/11/2025 | 110601 | 6/11/2025 | R$ 325,94 | |
| 2 | JOSIANE B V V P FILIAL | Outras despesas | 3581 | 7/11/2025 | 110701 | 7/11/2025 | R$ 125,00 | |
| 3 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/11/2025 | 111801 | 18/11/2025 | R$ 148,70 | |
| 4 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/11/2025 | 111802 | 18/11/2025 | R$ 148,70 | |
| 5 | HUGO A L CAMPELO | Outros serviços de terceiros | 128 | 19/11/2025 | 111901 | 19/11/2025 | R$ 698,00 | |
| 6 | PEDRO T FILHO | Recursos humanos | 0 | 26/11/2025 | 112601 | 26/11/2025 | R$ 1.150,00 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 6889 | 11/11/2025 | 112602 | 26/11/2025 | R$ 269,55 | |
| 8 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 10/12/2025 | 112603 | 26/11/2025 | R$ 204,24 | |
| 9 | ALELO REFEIÇÃO | Outros serviços de terceiros | 697688 | 28/11/2025 | 112701 | 27/11/2025 | R$ 1.539,00 | |
| 10 | PEDRO T FILHO | Recursos humanos | 0 | 27/11/2025 | 112702 | 27/11/2025 | R$ 2.092,77 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 276,00 | |
| 12 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 800,62 | |
| 13 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 23,00 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 0 | 28/11/2025 | R$ 23,00 | |
| 15 | LIUVANIA R SANTOS | Gêneros alimentícios | 0 | 10/11/2025 | 0 | 10/11/2025 | R$ 198,96 | |
| 16 | LIUVANIA R SANTOS | Outros materiais de consumo | 0 | 10/11/2025 | 0 | 10/11/2025 | R$ 172,30 | |
| 17 | LIUVANIA R SANTOS | Outros materiais de consumo | 0 | 10/11/2025 | 0 | 10/11/2025 | R$ 28,74 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.224,52 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2025 | R$ 37.433,51 |
| Repasse do Período | 12/11/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2025 | R$ 94,04 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 56.052,55 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 524,90 |
| Outras despesas | R$ 125,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 470,59 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.237,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.365,39 |
| Utilidades públicas | R$ 501,64 |
| Total Gasto | R$ 8.224,52 |
Resultado do Período |
R$ 47.828,03 |
| Observações: |
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