Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Américo de Campos | Fomento | 11/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Rafael Gimenez Marioto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 0 | 30/11/2025 | R$ 39,58 | |
| 2 | WILLIAM R CARDOSO | Outros serviços de terceiros | 17 | 4/11/2025 | 110401 | 4/11/2025 | R$ 2.300,00 | |
| 3 | ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 103 | 13/11/2025 | 111401 | 14/11/2025 | R$ 2.240,00 | |
| 4 | ADEMAR R SILVA | Outros serviços de terceiros | 64 | 18/11/2025 | 111801 | 18/11/2025 | R$ 2.560,00 | |
| 5 | VIVA RECRUTAMENTO | Outros serviços de terceiros | 1600 | 10/11/2025 | 111901 | 19/11/2025 | R$ 2.600,00 | |
| 6 | ANTONIO R OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 106 | 24/11/2025 | 112401 | 24/11/2025 | R$ 730,00 | |
| 7 | GABRIELA L XISTO | Recursos humanos | 0 | 26/11/2025 | 112601 | 26/11/2025 | R$ 544,83 | |
| 8 | PATRICIA C RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 26/11/2025 | 112602 | 26/11/2025 | R$ 348,26 | |
| 9 | SEBASTIAO F OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 23 | 26/11/2025 | 112603 | 26/11/2025 | R$ 423,00 | |
| 10 | DAVID S M SOUZA | Outros serviços de terceiros | 32 | 26/11/2025 | 112604 | 26/11/2025 | R$ 417,00 | |
| 11 | ALELO ALIMENTAÇÃO | Outros serviços de terceiros | 707107 | 28/11/2025 | 112701 | 27/11/2025 | R$ 2.343,30 | |
| 12 | ALELO REFEIÇÃO | Outros serviços de terceiros | 701411 | 28/11/2025 | 112702 | 27/11/2025 | R$ 1.539,00 | |
| 13 | PATRICIA C RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 27/11/2025 | 112703 | 27/11/2025 | R$ 1.903,39 | |
| 14 | GABRIELA LOPES XISTO | Recursos humanos | 0 | 27/11/2025 | 112704 | 27/11/2025 | R$ 1.703,97 | |
| 15 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 388,04 | |
| 16 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 1.371,26 | |
| 17 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | 0 | 10/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 39,58 | Valor Total Gasto no Período | R$ 21.491,21 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2025 | R$ 46.403,21 |
| Repasse do Período | 28/11/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2025 | R$ 20,08 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 61.423,29 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 15.152,30 |
| Recursos humanos | R$ 6.338,91 |
| Total Gasto | R$ 21.491,21 |
Resultado do Período |
R$ 39.932,08 |
| Observações: |
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