Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 11/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO FLORIANO | Outros materiais de consumo | NF 18710 | 4/11/2025 | 110401 | 4/11/2025 | R$ 70,89 | |
| 2 | MARCIA REGINA C G VIDRAÇARIA | Outros materiais de consumo | NF 2127 | 3/11/2025 | 110501 | 5/11/2025 | R$ 220,00 | |
| 3 | CARLOS ROBERTO SINGLE | Outros serviços de terceiros | NF 223 | 6/11/2025 | 110701 | 7/11/2025 | R$ 180,00 | |
| 4 | CARLOS RODRIGUES DE S NETO | Bens e materiais permanentes | NF 174 | 30/10/2025 | 111301 | 13/11/2025 | R$ 1.651,20 | |
| 5 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | RECIBO | 19/11/2025 | 111901 | 19/11/2025 | R$ 1.600,00 | |
| 6 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | HOLERITE | 26/11/2025 | 112601 | 26/11/2025 | R$ 1.500,00 | |
| 7 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | NF 25737 | 17/11/2025 | 112602 | 26/11/2025 | R$ 648,73 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | NF 6877 | 5/11/2025 | 112603 | 26/11/2025 | R$ 469,84 | |
| 9 | SEMAE | Utilidades públicas | FATURA | 26/11/2025 | 112604 | 26/11/2025 | R$ 526,00 | |
| 10 | CLARO | Utilidades públicas | FATURA 0231321520 | 27/11/2025 | 112701 | 27/11/2025 | R$ 138,36 | |
| 11 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | HOLERITE | 27/11/2025 | 112702 | 27/11/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | BOLETO SINDICATO | 27/11/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 30,00 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | DARF INSS | 27/11/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 14 | FGTS | Recursos humanos | GFD FGTS | 27/11/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 360,00 | |
| 15 | EDSON MORAES | Outros serviços de terceiros | NF 32 | 26/11/2025 | 112801 | 28/11/2025 | R$ 660,00 | |
| 16 | PIS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 28/11/2025 | 0 | 28/11/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.859,02 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2025 | R$ 33.145,08 |
| Repasse do Período | 06/11/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2025 | R$ 75,08 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 48.220,16 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 1.651,20 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.409,46 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 840,00 |
| Recursos humanos | R$ 5.694,00 |
| Utilidades públicas | R$ 664,36 |
| Total Gasto | R$ 11.859,02 |
Resultado do Período |
R$ 36.361,14 |
| Observações: |
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