Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0002/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Ibirá | Colaboração | 11/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nivaldo Domingues Negrão | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFFANI SIST SEG E MONITORAMENTO | Outras despesas | 19329 | 4/11/2025 | 110601 | 6/11/2025 | R$ 177,35 | |
| 2 | ANTONIO R OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 102 | 5/11/2025 | 110602 | 6/11/2025 | R$ 600,00 | |
| 3 | MOVACOS MOB P ESCRIT E RES | Outros serviços de terceiros | 2480 | 7/11/2025 | 110701 | 7/11/2025 | R$ 450,00 | |
| 4 | LUCIO J P F COM HORTIFRUTI | Gêneros alimentícios | 6 | 12/11/2025 | 111201 | 12/11/2025 | R$ 308,90 | |
| 5 | FELIPE M HERNANDES | Outros serviços de terceiros | 21 | 18/11/2025 | 111801 | 18/11/2025 | R$ 3.000,00 | |
| 6 | FERNANDO FLORIANO | Medicamentos | 18769 | 25/11/2025 | 112501 | 25/11/2025 | R$ 311,72 | |
| 7 | PATRICIA AP F COELHO | Recursos humanos | 0 | 26/11/2025 | 112601 | 26/11/2025 | R$ 625,00 | |
| 8 | CARLOS R SINGLE | Outros serviços de terceiros | 227 | 25/11/2025 | 112602 | 26/11/2025 | R$ 130,00 | |
| 9 | PATRICIA AP F COELHO | Recursos humanos | 0 | 27/11/2025 | 112701 | 27/11/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 10 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 11 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 10/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 30,00 | |
| 12 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 557007000011520 | 28/11/2025 | R$ 290,00 | |
| 13 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/12/2025 | 0 | 28/11/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.726,97 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2025 | R$ 21.365,40 |
| Repasse do Período | 05/11/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2025 | R$ 40,68 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 36.406,08 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 308,90 |
| Medicamentos | R$ 311,72 |
| Outras despesas | R$ 177,35 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.180,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.749,00 |
| Total Gasto | R$ 9.726,97 |
Resultado do Período |
R$ 26.679,11 |
| Observações: |
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