Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 02/2024 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Meridiano Fomento 11/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Fábio Paschoalinoto Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1CORREIOSOutros materiais de consumo353963021/11/20251107027/11/2025R$ 124,48
2DAVID S M SOUZAOutros serviços de terceiros3110/11/202511100110/11/2025R$ 740,00
3WALDEMAR S NETTOOutros serviços de terceiros1012/11/202511120112/11/2025R$ 350,00
4HUGO A L CAMPELOOutros serviços de terceiros12919/11/202511190119/11/2025R$ 1.900,00
5TREVISAN SERV ENTREGASOutros serviços de terceiros16925/11/202511250125/11/2025R$ 250,00
6DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMedicamentos272325/11/202511250225/11/2025R$ 623,33
7ANGELICA FERNANDESRecursos humanos026/11/202511260126/11/2025R$ 875,00
8EDLAINE AP SILVAOutros serviços de terceiros13725/11/202511260226/11/2025R$ 1.350,00
9SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃOOutros materiais de consumo256615/11/202511260326/11/2025R$ 629,30
10SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios690218/11/202511260426/11/2025R$ 496,99
11SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios692225/11/202511260526/11/2025R$ 970,04
12SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios68764/11/202511260626/11/2025R$ 762,43
13CPFLUtilidades públicas029/12/202511260726/11/2025R$ 977,62
14SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios689212/11/202511260826/11/2025R$ 538,99
15MARIA ED C V SILVAOutros serviços de terceiros10926/11/202511260926/11/2025R$ 2.162,70
16SIDNEI AP SANTOSOutros serviços de terceiros10227/11/202511270127/11/2025R$ 1.907,20
17ANGELICA FERNANDESRecursos humanos027/11/202511270227/11/2025R$ 2.716,60
18INSSRecursos humanos019/12/202555700700001152028/11/2025R$ 1.810,70
19SIND EMPR TUR HOSPRecursos humanos010/12/202555700700001152028/11/2025R$ 30,00
20FGTSRecursos humanos019/12/202555700700001152028/11/2025R$ 310,00
21PISRecursos humanos019/12/2025028/11/2025R$ 30,00
22DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOOutros materiais de consumo272525/11/2025025/11/2025R$ 518,86
23DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMaterial médico e hospitalar272525/11/2025025/11/2025R$ 28,98
24ANGÉLICA FERNANDESOutros materiais de consumo07/11/202507/11/2025R$ 29,27
25ANGÉLICA FERNANDESOutros materiais de consumo07/11/202507/11/2025R$ 238,86
26ANGÉLICA FERNANDESOutros materiais de consumo07/11/202507/11/2025R$ 36,94
27ANGELICA FERNANDESGêneros alimentícios07/11/202507/11/2025R$ 80,00
28ANGELICA FERNANDESOutras despesas07/11/202507/11/2025R$ 214,93
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 20.703,22
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/11/2025 R$ 47.492,37
Repasse do Período 18/11/2025 R$ 15.000,00
Aplicações Financeiras 30/11/2025 R$ 76,59
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/11/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/11/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/11/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/11/2025 R$ 0,00
Total R$ 62.568,96

Resumo das Despesas
Gêneros alimentíciosR$ 2.848,45
Material médico e hospitalarR$ 28,98
MedicamentosR$ 623,33
Outras despesasR$ 214,93
Outros materiais de consumoR$ 1.577,71
Outros serviços de terceirosR$ 8.659,90
Recursos humanosR$ 5.772,30
Utilidades públicasR$ 977,62
Total GastoR$ 20.703,22

Resultado do Período

R$ 41.865,74
Observações:


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