Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Colaboração nº 0002/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Ibirá Colaboração 10/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Nivaldo Domingues Negrão Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1CARLOS ROBERTO SINGLEOutros serviços de terceiros2106/10/20251006016/10/2025R$ 140,00
2DAVID S M SOUZAOutros serviços de terceiros306/10/20251006026/10/2025R$ 1.050,00
3VIVA RECRUTAMENTOOutros serviços de terceiros15357/10/20251009019/10/2025R$ 2.600,00
4PAF UTILIDADES E PRESENTESOutros materiais de consumo410314/10/202510140114/10/2025R$ 620,61
5KAMILA C R MOREIRAOutros serviços de terceiros458213/10/202510140214/10/2025R$ 300,00
6HENRIQUE P FREITASOutros materiais de consumo43613/10/202510140314/10/2025R$ 1.200,00
7LOJAS CEMBens e materiais permanentes108415/10/202510150115/10/2025R$ 278,00
8LOJAS CEMBens e materiais permanentes247798515/10/202510150215/10/2025R$ 3.398,00
9SIDNEI AP DOS SANTOSOutros serviços de terceiros9516/10/202510200120/10/2025R$ 1.695,40
10SEMAEUtilidades públicas029/10/202510220122/10/2025R$ 806,40
11LUCIO J P F COM HORTIFRUTIGêneros alimentícios222/10/202510220222/10/2025R$ 418,90
12STEFANELLI FERRAMENTAS E CIAOutros materiais de consumo183123/10/202510230123/10/2025R$ 86,00
13USUALMED MED TRABALHOOutros serviços de terceiros4782821/10/202510230223/10/2025R$ 279,00
14SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo685224/10/202510280128/10/2025R$ 967,13
15FERNANDO FLORIANOMedicamentos1869123/10/202510280228/10/2025R$ 139,61
16INSSRecursos humanos019/11/202555700700001152030/10/2025R$ 1.057,40
17FGTSRecursos humanos019/11/202555700700001152030/10/2025R$ 240,00
18SIND EMPR TUR HOSPRecursos humanos010/11/202555700700001152030/10/2025R$ 30,00
19PATRICIA AP F COELHORecursos humanos030/10/202510300130/10/2025R$ 2.716,60
20PISRecursos humanos019/11/2025030/10/2025R$ 30,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 18.053,05
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/10/2025 R$ 24.388,83
Repasse do Período 03/10/2025 R$ 15.000,00
Aplicações Financeiras 30/10/2025 R$ 29,62
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/10/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/10/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/10/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/10/2025 R$ 0,00
Total R$ 39.418,45

Resumo das Despesas
Bens e materiais permanentesR$ 3.676,00
Gêneros alimentíciosR$ 418,90
MedicamentosR$ 139,61
Outros materiais de consumoR$ 2.873,74
Outros serviços de terceirosR$ 6.064,40
Recursos humanosR$ 4.074,00
Utilidades públicasR$ 806,40
Total GastoR$ 18.053,05

Resultado do Período

R$ 21.365,40
Observações:


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