Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 01/2024 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Macedonia Fomento 10/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1ANGELICA FERNANDESOutras despesasRECIBO7/10/20251007017/10/2025R$ 448,92
2ANGELICA FERNANDESGêneros alimentíciosRECIBO7/10/20251007017/10/2025R$ 151,08
3CORREIOSOutros materiais de consumoFATURA 35154159/10/20251009019/10/2025R$ 139,54
4CARLOS RODRIGUES SOUZA NETOBens e materiais permanentesNF 174 PGTO PARCIAL30/10/202510150115/10/2025R$ 1.650,00
5MAGAZINE3 LUIZA S ABens e materiais permanentesNF 39217417/10/202510170117/10/2025R$ 399,90
6FRIGO LESTEGêneros alimentíciosNF 3433322/10/202510220122/10/2025R$ 1.248,97
7ROMEU GORAYEBLocação de imóveisRECIBO S N20/10/202510220222/10/2025R$ 1.600,00
8ANGELICA FERNANDESOutros materiais de consumoRECIBO SN22/10/202510220322/10/2025R$ 393,44
9ANGELICA FERNANDESOutros materiais de consumoRECIBO SN22/10/202510220322/10/2025R$ 6,56
10SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumoNF 682314/10/202510230123/10/2025R$ 109,02
11SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentíciosNF 684622/10/202510230223/10/2025R$ 610,89
12CPFLUtilidades públicasFATURA 23/10/202510240124/10/2025R$ 1.441,90
13REFRIGERAÇÃO DUFRIOBens e materiais permanentesNF 231859528/10/202510270127/10/2025R$ 2.099,00
14S DA S LOPES CONTABILIDADEOutros serviços de terceirosNF 54024/10/202510280128/10/2025R$ 1.645,00
15CLAROUtilidades públicasFATURA28/10/202510290129/10/2025R$ 138,36
16LUCIO JOSE PETROCILOGêneros alimentíciosNF 429/10/202510290229/10/2025R$ 346,48
17VITORIA COM DER PETROLEOCombustívelNF 922629/10/202510290329/10/2025R$ 290,00
18INSSRecursos humanosDARF29/10/202555700700001152030/10/2025R$ 1.057,40
19FGTSRecursos humanosGFD29/10/202555700700001152030/10/2025R$ 240,00
20SIND EMPR TUR HOSPRecursos humanosBOLETO SINDICATO17/10/202555700700001152030/10/2025R$ 30,00
21ROSANA CRISTINA O SALSMANRecursos humanosHOLERITE30/10/202510300130/10/2025R$ 2.716,60
22ANTONIO ROBERTO OLIVEIRAOutros serviços de terceirosNF 10130/10/202510300230/10/2025R$ 680,00
23PISRecursos humanos030/10/2025030/10/2025R$ 30,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 17.473,06
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/10/2025 R$ 35.537,35
Repasse do Período 06/10/2025 R$ 15.000,00
Aplicações Financeiras 30/10/2025 R$ 80,79
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/10/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/10/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/10/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/10/2025 R$ 0,00
Total R$ 50.618,14

Resumo das Despesas
Bens e materiais permanentesR$ 4.148,90
CombustívelR$ 290,00
Gêneros alimentíciosR$ 2.357,42
Locação de imóveisR$ 1.600,00
Outras despesasR$ 448,92
Outros materiais de consumoR$ 648,56
Outros serviços de terceirosR$ 2.325,00
Recursos humanosR$ 4.074,00
Utilidades públicasR$ 1.580,26
Total GastoR$ 17.473,06

Resultado do Período

R$ 33.145,08
Observações:


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