Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 01/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Américo de Campos | Fomento | 10/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Rafael Gimenez Marioto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIA R C G VIDRACARIA | Outros materiais de consumo | 2110 | 17/10/2025 | 101701 | 17/10/2025 | R$ 1.010,02 | |
| 2 | ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 96 | 17/10/2025 | 101702 | 17/10/2025 | R$ 300,00 | |
| 3 | R F BUENO DEDETIZADORA | Outros serviços de terceiros | 5025 | 24/10/2025 | 102401 | 24/10/2025 | R$ 720,00 | |
| 4 | ALELO REFEIÇÃO | Outros serviços de terceiros | 516756 | 31/10/2025 | 102801 | 28/10/2025 | R$ 1.620,00 | |
| 5 | ALELO ALIMENTAÇÃO | Outros serviços de terceiros | 514635 | 31/10/2025 | 102802 | 28/10/2025 | R$ 2.343,30 | |
| 6 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 316,60 | |
| 7 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 1.371,26 | |
| 8 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 10/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 39,58 | |
| 9 | GABRIELA LOPES XISTO | Recursos humanos | 0 | 30/10/2025 | 103001 | 30/10/2025 | R$ 1.703,97 | |
| 10 | PATRICIA COSTA RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 30/10/2025 | 103002 | 30/10/2025 | R$ 1.903,39 | |
| 11 | HENRIQUE P FREITAS | Outros serviços de terceiros | 123 | 31/10/2025 | 103101 | 31/10/2025 | R$ 1.130,00 | |
| 12 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 0 | 30/10/2025 | R$ 39,57 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.497,69 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2025 | R$ 43.805,22 |
| Repasse do Período | 31/10/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2025 | R$ 95,68 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 58.900,90 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.010,02 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 6.113,30 |
| Recursos humanos | R$ 5.374,37 |
| Total Gasto | R$ 12.497,69 |
Resultado do Período |
R$ 46.403,21 |
| Observações: |
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