Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Colaboração | 10/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIUVANIA R SANTOS | Outras despesas | 0 | 7/10/2025 | 100701 | 7/10/2025 | R$ 220,70 | |
| 2 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 25416 | 6/10/2025 | 100801 | 8/10/2025 | R$ 528,08 | |
| 3 | JOSIANE BECARI VILA VERDE | Gêneros alimentícios | 3442 | 14/10/2025 | 101401 | 14/10/2025 | R$ 120,00 | |
| 4 | JOSIANE BECARI VILA VERDE | Outras despesas | 3441 | 14/10/2025 | 101402 | 14/10/2025 | R$ 375,00 | |
| 5 | SEBASTIAO F OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | 16 | 14/10/2025 | 101501 | 15/10/2025 | R$ 238,00 | |
| 6 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/10/2025 | 102001 | 20/10/2025 | R$ 148,70 | |
| 7 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/10/2025 | 102002 | 20/10/2025 | R$ 148,70 | |
| 8 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 10/11/2025 | 102801 | 28/10/2025 | R$ 308,12 | |
| 9 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6861 | 28/10/2025 | 102901 | 29/10/2025 | R$ 486,31 | |
| 10 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 800,63 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 184,00 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 23,00 | |
| 13 | PEDRO TONOLI FILHO | Recursos humanos | 0 | 30/10/2025 | 103001 | 30/10/2025 | R$ 2.092,77 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 0 | 30/10/2025 | R$ 23,00 | |
| 15 | LIUVANIA R SANTOS | Outros materiais de consumo | 0 | 7/10/2025 | 0 | 7/10/2025 | R$ 21,20 | |
| 16 | LIUVANIA R SANTOS | Gêneros alimentícios | 0 | 7/10/2025 | 0 | 7/10/2025 | R$ 158,10 | |
| 17 | USUALMED MED TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 47827 | 21/10/2025 | 0 | 23/10/2025 | R$ 336,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.212,31 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2025 | R$ 25.063,78 |
| Repasse do Período | 03/10/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2025 | R$ 57,04 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 43.645,82 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 764,41 |
| Outras despesas | R$ 595,70 |
| Outros materiais de consumo | R$ 549,28 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 574,00 |
| Recursos humanos | R$ 3.123,40 |
| Utilidades públicas | R$ 605,52 |
| Total Gasto | R$ 6.212,31 |
Resultado do Período |
R$ 37.433,51 |
| Observações: |
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