Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 02/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Fomento | 10/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Fábio Paschoalinoto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6791 | 1/10/2025 | 101001 | 10/10/2025 | R$ 1.044,64 | |
| 2 | PAF UTILIDADES E PRESENTES | Outros materiais de consumo | 948 | 15/10/2025 | 101501 | 15/10/2025 | R$ 299,97 | |
| 3 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 25519 | 20/10/2025 | 102301 | 23/10/2025 | R$ 700,69 | |
| 4 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO | Bens e materiais permanentes | 2318361 | 27/10/2025 | 102701 | 27/10/2025 | R$ 1.899,00 | |
| 5 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 25576 | 28/10/2025 | 102901 | 29/10/2025 | R$ 326,75 | |
| 6 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 10/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 30,00 | |
| 7 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 240,00 | |
| 8 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 557007000011520 | 30/10/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 9 | ANGELICA FERNANDES | Recursos humanos | 0 | 30/10/2025 | 103001 | 30/10/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 10 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/11/2025 | 0 | 30/10/2025 | R$ 30,00 | |
| 11 | PAF UTILIDADES E PRESENTES | Outros materiais de consumo | 948 | 15/10/2025 | 0 | 15/10/2025 | R$ 12,99 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.358,04 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2025 | R$ 40.744,77 |
| Repasse do Período | 13/10/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2025 | R$ 105,64 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 55.850,41 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 1.899,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.044,64 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.340,40 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Total Gasto | R$ 8.358,04 |
Resultado do Período |
R$ 47.492,37 |
| Observações: |
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