Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 10/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6807 | 7/10/2025 | 100901 | 9/10/2025 | R$ 549,65 | |
| 2 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6796 | 1/10/2025 | 101001 | 10/10/2025 | R$ 833,91 | |
| 3 | VILLAGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | BOLETO 20077 | 1/10/2025 | 101002 | 10/10/2025 | R$ 2.530,70 | |
| 4 | VITORIA COM DER PETROLEO | Combustível | NF 9176 | 15/10/2025 | 101501 | 15/10/2025 | R$ 430,00 | |
| 5 | S N PEREIRA & CIA | Gêneros alimentícios | NF 732 | 21/10/2025 | 102201 | 22/10/2025 | R$ 273,46 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6824 | 14/10/2025 | 102301 | 23/10/2025 | R$ 335,51 | |
| 7 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | NF 541 | 24/10/2025 | 102801 | 28/10/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 8 | CONSORCIO RIOPRETRANS | Outros serviços de terceiros | RECIBO | 28/10/2025 | 102802 | 28/10/2025 | R$ 260,00 | |
| 9 | LIUVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 30/10/2025 | 103001 | 30/10/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 10 | FGTS | Recursos humanos | GFD FGTS | 29/10/2025 | 557007000011520 | 31/10/2025 | R$ 240,00 | |
| 11 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | BOLETO SINDICATO | 17/10/2025 | 557007000011520 | 31/10/2025 | R$ 30,00 | |
| 12 | INSS | Recursos humanos | DARF | 29/10/2025 | 557007000011520 | 31/10/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 13 | PIS | Recursos humanos | 0 | 31/10/2025 | 0 | 31/10/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.387,23 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2025 | R$ 32.512,39 |
| Repasse do Período | 10/10/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2025 | R$ 85,87 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 51.123,26 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 430,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.992,53 |
| Locação de imóveis | R$ 2.530,70 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.360,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Total Gasto | R$ 11.387,23 |
Resultado do Período |
R$ 39.736,03 |
| Observações: |
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