Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERDAL ATACADO | Outros materiais de consumo | NF 44715 | 18/9/2025 | 91901 | 19/9/2025 | R$ 1.288,40 | |
| 2 | CLARO S A | Utilidades públicas | fatura | 5/9/2025 | 91902 | 19/9/2025 | R$ 148,52 | |
| 3 | CLARO S A | Utilidades públicas | FATURA | 5/9/2025 | 91903 | 19/9/2025 | R$ 148,52 | |
| 4 | PEDRO TONOLI FILHO | Recursos humanos | RECIBO FERIAS | 4/9/2025 | 91904 | 19/9/2025 | R$ 1.883,22 | |
| 5 | ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | NF 93 | 23/9/2025 | 92301 | 23/9/2025 | R$ 200,00 | |
| 6 | SET CLEAN SIST HIG | Outros materiais de consumo | NF 25202 | 8/9/2025 | 92302 | 23/9/2025 | R$ 432,24 | |
| 7 | USUALMED MEDICINA TRABALHO | Outros serviços de terceiros | NF 47251 | 22/9/2025 | 92401 | 24/9/2025 | R$ 74,00 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6738 | 16/9/2025 | 92501 | 25/9/2025 | R$ 537,81 | |
| 9 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6760 | 23/9/2025 | 92502 | 25/9/2025 | R$ 733,72 | |
| 10 | CLARO S A | Utilidades públicas | FATURA | 18/9/2025 | 92901 | 29/9/2025 | R$ 308,12 | |
| 11 | PEDRO TONOLI FILHO | Recursos humanos | HOLERITE | 29/9/2025 | 92902 | 29/9/2025 | R$ 674,16 | |
| 12 | INSS | Recursos humanos | DARF INSS | 29/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 984,11 | |
| 13 | FGTS | Recursos humanos | FGTS | 29/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 224,88 | |
| 14 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | BOLETO | 12/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 23,00 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 30/9/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 28,11 | |
| 16 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 30/9/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 86,33 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.775,14 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 14.286,62 |
| Repasse do Período | 10/09/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 27,30 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 32.838,92 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.271,53 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.720,64 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 274,00 |
| Recursos humanos | R$ 3.903,81 |
| Utilidades públicas | R$ 605,16 |
| Total Gasto | R$ 7.775,14 |
Resultado do Período |
R$ 25.063,78 |
| Observações: |
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