Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0001/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Guapiaçu | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Carlos Cesar Zaitune | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/9/2025 | 91701 | 17/9/2025 | R$ 149,90 | |
| 2 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/9/2025 | 91702 | 17/9/2025 | R$ 137,51 | |
| 3 | COFFANI SIST SEG MONITORAMENTO | Outras despesas | 19066 | 1/9/2025 | 91703 | 17/9/2025 | R$ 177,35 | |
| 4 | CARLOS ROBERTO SINGLE | Outros serviços de terceiros | 202 | 17/9/2025 | 91801 | 18/9/2025 | R$ 280,00 | |
| 5 | GESTARE | Locações diversas | 37 | 16/9/2025 | 91901 | 19/9/2025 | R$ 597,00 | |
| 6 | SIDNEI AP SANTOS | Outros serviços de terceiros | 89 | 19/9/2025 | 91902 | 19/9/2025 | R$ 844,40 | |
| 7 | BEATRIZ L F MATOS | Outros serviços de terceiros | 35 | 24/9/2025 | 92501 | 25/9/2025 | R$ 2.000,00 | |
| 8 | CARLA PATRICIA BARBOZA | Outros serviços de terceiros | 77 | 25/9/2025 | 92502 | 25/9/2025 | R$ 3.000,00 | |
| 9 | S N PEREIRA E CIA | Gêneros alimentícios | 720 | 22/9/2025 | 92601 | 26/9/2025 | R$ 63,80 | |
| 10 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO | Outros serviços de terceiros | 77 | 29/9/2025 | 92901 | 29/9/2025 | R$ 300,00 | |
| 11 | SIND EMPR TUR HOSP | Outras despesas | 0 | 10/10/2025 | 92902 | 29/9/2025 | R$ 150,00 | |
| 12 | FRANCIELLI CRISTINA G COELHO | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 92903 | 29/9/2025 | R$ 3.376,29 | |
| 13 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 309,29 | |
| 14 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 37,90 | |
| 15 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 1.393,50 | |
| 16 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 38,66 | |
| 17 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 94,70 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.950,30 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 22.819,06 |
| Repasse do Período | 10/09/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 42,81 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 41.386,87 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 63,80 |
| Locações diversas | R$ 597,00 |
| Outras despesas | R$ 327,35 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 6.424,40 |
| Recursos humanos | R$ 5.250,34 |
| Utilidades públicas | R$ 287,41 |
| Total Gasto | R$ 12.950,30 |
Resultado do Período |
R$ 28.436,57 |
| Observações: |
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