Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | 20537 | 17/9/2025 | 91701 | 17/9/2025 | R$ 2.651,40 | |
| 2 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 518 | 27/8/2025 | 92201 | 22/9/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6706 | 2/9/2025 | 92301 | 23/9/2025 | R$ 846,56 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6702 | 2/9/2025 | 92302 | 23/9/2025 | R$ 475,62 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6719 | 9/9/2025 | 92303 | 23/9/2025 | R$ 603,48 | |
| 6 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | NF 526 | 25/9/2025 | 92601 | 26/9/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 7 | ROSELIA OLIVEIRA L MAGALHAES | Recursos humanos | TRCT | 28/9/2025 | 92901 | 29/9/2025 | R$ 2.542,81 | |
| 8 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 29/9/2025 | 92902 | 29/9/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 9 | FGTS | Recursos humanos | GFD FGTS | 29/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 409,92 | |
| 10 | INSS | Recursos humanos | DARF INSS | 29/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 1.788,30 | |
| 11 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | BOLETO SINDICATO | 12/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 47,95 | |
| 12 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | NF 34179 | 29/9/2025 | 93002 | 30/9/2025 | R$ 1.111,88 | |
| 13 | PIS | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 0 | 29/9/2025 | R$ 51,24 | Valor Total Gasto no Período | R$ 17.445,76 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 31.364,94 |
| Repasse do Período | 10/09/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 68,21 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 49.958,15 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 3.037,54 |
| Locação de imóveis | R$ 2.651,40 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.200,00 |
| Recursos humanos | R$ 7.556,82 |
| Total Gasto | R$ 17.445,76 |
Resultado do Período |
R$ 32.512,39 |
| Observações: |
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