Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Américo de Campos | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Rafael Gimenez Marioto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE TEM DONEGA | Outros materiais de consumo | 2026 | 1/9/2025 | 90101 | 1/9/2025 | R$ 588,00 | |
| 2 | USUALMED MED TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 46076 | 3/7/2025 | 91701 | 17/9/2025 | R$ 381,40 | |
| 3 | PATRICIA C RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 92901 | 29/9/2025 | R$ 1.903,39 | |
| 4 | GABRIELA L XISTO | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 92902 | 29/9/2025 | R$ 1.703,97 | |
| 5 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 1.371,25 | |
| 6 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 316,60 | |
| 7 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 10/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 39,58 | |
| 8 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 39,57 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.343,76 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 35.014,11 |
| Repasse do Período | 30/09/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 134,87 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 50.148,98 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros materiais de consumo | R$ 588,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 381,40 |
| Recursos humanos | R$ 5.374,36 |
| Total Gasto | R$ 6.343,76 |
Resultado do Período |
R$ 43.805,22 |
| Observações: |
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