Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 02/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Fábio Paschoalinoto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUDIO PEDRO MACHADO | Outros materiais de consumo | NF 14 | 17/9/2025 | 91701 | 17/9/2025 | R$ 80,00 | |
| 2 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | RECIBO | 19/9/2025 | 91901 | 19/9/2025 | R$ 1.600,00 | |
| 3 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | NF 25158 | 3/9/2025 | 91902 | 19/9/2025 | R$ 366,34 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6720 | 9/9/2025 | 92201 | 22/9/2025 | R$ 736,32 | |
| 5 | S DA S LOPES CONTABILIDDE | Outros serviços de terceiros | NF 517 | 27/8/2025 | 92202 | 22/9/2025 | R$ 1.645,00 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6709 | 3/9/2025 | 92203 | 22/9/2025 | R$ 443,00 | |
| 7 | FERNANDO FLORIANO | Medicamentos | NF 18606 | 22/9/2025 | 92204 | 22/9/2025 | R$ 147,78 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6743 | 16/9/2025 | 92205 | 22/9/2025 | R$ 625,00 | |
| 9 | ANGELICA FERNANDES | Medicamentos | cupom | 29/9/2025 | 92206 | 22/9/2025 | R$ 69,19 | |
| 10 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | NF 525 | 25/9/2025 | 92601 | 26/9/2025 | R$ 1.645,00 | |
| 11 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6761 | 23/9/2025 | 92901 | 29/9/2025 | R$ 1.060,58 | |
| 12 | ANGELICA FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 29/9/2025 | 92902 | 29/9/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 14 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | BOLETO | 12/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 30,00 | |
| 15 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 240,00 | |
| 16 | ANGELICA FERNANDES | Gêneros alimentícios | CUPOM | 29/9/2025 | 92206 | 22/9/2025 | R$ 330,81 | |
| 17 | PIS | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 0 | 29/9/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.823,02 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 38.485,42 |
| Repasse do Período | 11/09/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 82,37 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 53.567,79 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 3.195,71 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Medicamentos | R$ 216,97 |
| Outros materiais de consumo | R$ 446,34 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.290,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Total Gasto | R$ 12.823,02 |
Resultado do Período |
R$ 40.744,77 |
| Observações: |
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