Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGO LESTE COM DE CARNES | Gêneros alimentícios | 34026 | 4/9/2025 | 91701 | 17/9/2025 | R$ 863,42 | |
| 2 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 29/9/2025 | 91901 | 19/9/2025 | R$ 316,80 | |
| 3 | VIVA RECRUTAMENTO | Outros serviços de terceiros | 1503 | 4/9/2025 | 91902 | 19/9/2025 | R$ 520,00 | |
| 4 | CORREIOS | Outros materiais de consumo | 0 | 22/9/2025 | 91903 | 19/9/2025 | R$ 159,24 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 6745 | 17/9/2025 | 92301 | 23/9/2025 | R$ 367,21 | |
| 6 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 25265 | 16/9/2025 | 92302 | 23/9/2025 | R$ 569,44 | |
| 7 | FRIGO LESTE COM DE CARNES | Gêneros alimentícios | 34149 | 24/9/2025 | 92401 | 24/9/2025 | R$ 1.345,84 | |
| 8 | VITORIA COM DE DER PETROLEO | Combustível | 9122 | 26/9/2025 | 92601 | 26/9/2025 | R$ 400,00 | |
| 9 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 15/10/2025 | 92901 | 29/9/2025 | R$ 138,36 | |
| 10 | EDLAINE APARECIDA DA SILVA | Outros serviços de terceiros | 120 | 29/9/2025 | 92902 | 29/9/2025 | R$ 2.600,00 | |
| 11 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 92903 | 29/9/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 12 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 13 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 240,00 | |
| 14 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 30,00 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.354,31 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 31.812,47 |
| Repasse do Período | 10/09/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 79,19 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 46.891,66 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 400,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.209,26 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.095,89 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.120,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Utilidades públicas | R$ 455,16 |
| Total Gasto | R$ 11.354,31 |
Resultado do Período |
R$ 35.537,35 |
| Observações: |
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