Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 01/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Américo de Campos | Fomento | 8/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Rafael Gimenez Marioto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA | Outros serviços de terceiros | NF 85 | 15/8/2025 | 81501 | 15/8/2025 | R$ 2.500,00 | |
| 2 | USUALMED MED TRABALHO | Outros serviços de terceiros | NF 46076 | 3/7/2025 | 81502 | 15/8/2025 | R$ 381,40 | |
| 3 | BRUNO BENETTI NETO EXTINTORES | Outros serviços de terceiros | NF 1487 | 11/8/2025 | 81801 | 18/8/2025 | R$ 180,00 | |
| 4 | JOSIANE BECARI VILA VERDE | Gêneros alimentícios | NF 3147 | 21/8/2025 | 82101 | 21/8/2025 | R$ 80,00 | |
| 5 | DROGARIA PHARMAVIDA R PRETO | Outras despesas | NF 2512 | 21/8/2025 | 82102 | 21/8/2025 | R$ 43,99 | |
| 6 | ALELO ALIMENTAÇÃO | Outros serviços de terceiros | NF 95155 | 29/8/2025 | 82701 | 27/8/2025 | R$ 2.343,30 | |
| 7 | ALELO REFEIÇÃO | Outros serviços de terceiros | NF 94592 | 29/8/2025 | 82702 | 27/8/2025 | R$ 1.512,00 | |
| 8 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | FGTS | 28/8/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 561,64 | |
| 9 | CONT ASSIST RATEIO | Recursos humanos | SINDICATO BOLETO | 18/8/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 70,21 | |
| 10 | INSS RATEIO | Recursos humanos | INSS | 28/8/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 2.453,14 | |
| 11 | NICENEI VIEIRA MENDONÇA | Recursos humanos | HOLERITE | 28/9/2025 | 82901 | 29/8/2025 | R$ 2.771,47 | |
| 12 | GABRIELA LOPES XISTO | Recursos humanos | HOLERITE | 29/8/2025 | 82902 | 29/8/2025 | R$ 1.703,97 | |
| 13 | PATRICIA COSTA RIBEIRO | Recursos humanos | HOLERITE | 29/8/2025 | 82903 | 29/8/2025 | R$ 1.903,39 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 0 | 29/8/2025 | R$ 70,20 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.574,71 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2025 | R$ 36.543,93 |
| Repasse do Período | 29/08/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2025 | R$ 44,89 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 51.588,82 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 80,00 |
| Outras despesas | R$ 43,99 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 6.916,70 |
| Recursos humanos | R$ 9.534,02 |
| Total Gasto | R$ 16.574,71 |
Resultado do Período |
R$ 35.014,11 |
| Observações: |
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